Rapprochements de comptes
L'analyse de l'ancienneté des éléments de rapprochement est toute la discipline : une différence qui existe depuis onze mois n'est pas une simple différence de calendrier.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fermeture et conformité
- Section: Contrôles financiers
- Écran: Rapprochements de comptes
Adresse dans la console: /accounting/account-reconciliations
Liste en lecture seule · 15 colonnes · 3 actes
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Document | Code | recon_no |
| Période | Code | period_code |
| Compte | Code | account_no |
| Nom | Texte | account_name |
| Grand livre | Montant | gl_balance |
| Justificatif | Montant | supporting_balance |
| Différence | Montant | difference |
| Inexpliqué | Montant | unexplained_amount |
| Hors tolérance | Oui ou non | out_of_tolerance |
| Article le plus ancien | Nombre | oldest_open_item_days |
| Préparé par | Texte | prepared_by_name |
| Examiné par | Texte | reviewed_by_name |
| Auto-évaluation | Oui ou non | self_reviewed |
| En retard | Oui ou non | is_overdue |
| Statut | Statut | status |
Ce que vous pouvez faire ici
Générer pour une période primaire
Il en ouvre une pour chaque compte couvert par une police d'assurance. Les générer est le seul moyen de s'en souvenir.
Demande : Période (AAAA-MM)*
Préparer primaire
Il prélève les deux soldes là où la police d'assurance le prévoit, et fait courir la différence.
Demande : Soutien à l'équilibre (vide = à dériver)
Revoir
Refusé à la personne qui l'a préparé — le même échec qu'un journal auto-approuvé, dans un lieu plus discret.
Demande : Approuver Commentaire
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.