Rapprochement des éléments
Une réconciliation avec des différences et sans explication, c'est un chiffre que quelqu'un va bien finir par utiliser.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fermeture et conformité
- Section: Contrôles financiers
- Écran: Rapprochement des éléments
Adresse dans la console: /accounting/reconciliation-items
Liste · 11 colonnes · 12 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Réconciliation | Code | recon_no |
| Compte | Code | account_no |
| Doubler | Nombre | line_no |
| Taper | Statut | item_type |
| Description | Texte | description |
| Montant | Montant | amount |
| Daté | Date | item_date |
| Âge | Nombre | age_days |
| Propriétaire | Texte | owner_name |
| Cible | Date | target_date |
| Résolu | Oui ou non | is_resolved |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Réconciliation requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Doubler | Nombre | ||
| Taper | Choix | timing, en transit, erreur, non identifié, accumulation, fx, couper, double, radier, autre | |
| Description | Texte | ||
| Montant requis | Nombre | ||
| Date de l'article | Date | ||
| Âge (jours) | Nombre | ||
| Référence du document | Texte | ||
| Propriétaire | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Action | Texte | ||
| Date cible | Date | ||
| Résolu | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.