Politiques de réconciliation
Quels comptes sont rapprochés, avec quels comptes, à quelle fréquence et par qui ? Les comptes non rapprochés sont des nids d’erreurs qui perdurent pendant des années.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fermeture et conformité
- Section: Contrôles financiers
- Écran: Politiques de réconciliation
Adresse dans la console: /accounting/reconciliation-policies
Liste · 11 colonnes · 12 champs sur son formulaire · 1 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Compte | Code | account_no |
| Nom | Texte | account_name |
| Taper | Statut | account_type |
| Fréquence | Statut | frequency |
| Réconcilié avec | Statut | source |
| Risque | Statut | risk_rating |
| Tolérance | Montant | tolerance |
| Préparateur | Texte | preparer_name |
| Critique | Texte | reviewer_name |
| Jours d'échéance | Nombre | due_days |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Compte requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Fréquence | Choix | mensuel, trimestriel, annuel, en mouvement, aucun | |
| Réconcilié avec | Choix | sous-registre, relevé bancaire, tierce personne, calendrier, nombre_physique, confirmation, système, analyse | Un compte rapproché avec lui-même n'est pas rapproché. |
| Évaluation du risque | Choix | haut, moyen, faible | |
| Matérialité | Nombre | ||
| Tolérance | Nombre | ||
| Préparateur | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Critique | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Jours après la fin des règles | Nombre | Une réconciliation effectuée après la publication des comptes est une réconciliation qui n'a rien détecté à temps. | |
| Nécessite une révision | Oui ou non | ||
| Actif | Oui ou non | ||
| Notes | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.