Règles d'approbation des revues
Lorsqu'une écriture manuelle nécessite une seconde signature, un seul déclencheur suffit : le franchissement d'un seuil, une annulation, une écriture antidatée, car chacun constitue un véritable test d'audit en soi.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fermeture et conformité
- Section: Contrôles financiers
- Écran: Règles d'approbation des revues
Adresse dans la console: /accounting/journal-approval-rules
Liste · 10 colonnes · 18 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Priorité | Nombre | priority |
| Règle | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Seuil | Montant | amount_threshold |
| Manuel uniquement | Oui ou non | applies_to_manual_only |
| Inversions | Oui ou non | applies_to_reversals |
| rétroactif | Oui ou non | applies_to_backdated |
| Rôle d'approbateur | Code | approver_role |
| Signatures | Nombre | approvals_required |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Priorité | Nombre | ||
| Type de journal | Texte | ||
| Module source | Texte | ||
| Grand livre | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Modèle de compte | Texte | ||
| Seuil de montant | Nombre | ||
| Journaux manuels uniquement | Oui ou non | ||
| Inversions | Oui ou non | Qui a autorisé cette annulation et sur quelle base ? C’est la première question que se pose un auditeur. | |
| Entrées rétroactives | Oui ou non | ||
| Écritures de fin de période | Oui ou non | ||
| Antidaté de plus de (jours) | Nombre | ||
| Rôle d'approbateur | Texte | ||
| Approbateur désigné | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Signatures requises | Nombre | ||
| Actif | Oui ou non | ||
| Description | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.