Prévisions de trésorerie
Les créances à leur date prévue, les dettes à la date choisie, la paie, les impôts et le service de la dette. Versions disponibles, car la précision ne peut être mesurée sans conserver les prévisions erronées.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Trésorerie
- Écran: Prévisions de trésorerie
Adresse dans la console: /accounting/cash-forecasts
Liste en lecture seule · 14 colonnes · 2 actes
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Prévision | Code | forecast_no |
| À partir de | Date | as_of_date |
| Version | Nombre | version |
| Scénario | Statut | scenario |
| Grain | Statut | grain |
| Ouverture | Montant | opening_balance |
| Dans | Montant | total_inflow |
| Dehors | Montant | total_outflow |
| Clôture | Montant | closing_balance |
| point bas | Montant | minimum_balance |
| Faible en | Date | minimum_date |
| Déficit | Oui ou non | has_shortfall |
| Précision % | Nombre | measured_accuracy_pct |
| Statut | Statut | status |
Ce que vous pouvez faire ici
Élaborer une prévision primaire
Demande : Nom Depuis Horizon (jours) Grain Scénario Délai supplémentaire de collecte (jours) Délai de paiement supplémentaire (jours)
La courbe
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
À côté de cela dans Trésorerie
- Conseil du Trésor
- Position de trésorerie
- Lignes de prévision
- Catégories de liquidité
- Fonds de trésorerie
- Participants à la piscine
- Nettoyage de piscine
- Dette et instruments
- Échéancier de service de la dette
- Clauses restrictives en matière de dette
- Épreuves de l'Alliance
- Échéance de la dette
- Garanties et lettres de crédit