Comptabilité › Trésorerie

Dette et instruments

Prêts, facilités de crédit, dépôts et produits dérivés. La marge de crédit non utilisée représente la principale donnée de liquidité d'une entreprise et n'apparaît nulle part dans les comptes courants.

Où le trouver

Module: Comptabilité
Groupe: Fonds de roulement
Section: Trésorerie
Écran: Dette et instruments

Adresse dans la console: /accounting/financial-instruments

Liste · 15 colonnes · 37 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 1 action

Ce que la liste affiche

Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.

Colonne	Gentil	Nom du champ
Instrument	Code	`instrument_no`
Nom	Texte	`name`
Taper	Statut	`instrument_type`
Direction	Statut	`direction`
Contrepartie	Texte	`counterparty`
Devise	Code	`currency`
Principal	Montant	`principal_amount`
Remarquable	Montant	`outstanding_amount`
Non dessiné	Montant	`undrawn_amount`
Taux %	Nombre	`interest_rate_pct`
Mûr	Date	`maturity_date`
Jours	Nombre	`days_to_maturity`
Prochain paiement	Date	`next_payment_date`
Violations	Nombre	`covenant_breaches`
Statut	Statut	`status`

Le formulaire

Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.

Champ	Taper	Choix	Notes
Nom requis	Texte
Taper requis	Choix	Liste de configuration
Direction	Choix	emprunt, investissement, haie
Contrepartie	Texte
Contrepartie (fournisseur)	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Contrepartie (société du groupe)	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Compte bancaire	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Devise	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Principal	Nombre
Remarquable	Nombre
Limite de l'installation	Nombre
Dessiné	Nombre
Échangé	Date
Date de valeur	Date
Mûr	Date
Type de taux	Choix	fixé, flottant, zéro, rabais, marches
Taux d'intérêt %	Nombre
taux de référence	Texte		SOFR, EURIBOR, SAIBOR.
Marge %	Nombre
Nombre de jours	Choix	actual_360, actual_365, 30_360, réel_réel
Fréquence de paiement	Choix	mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, à_maturité, irrégulier
Acheter des devises	Texte
Vendre des devises	Texte
Montant d'achat	Nombre
Montant de la vente	Nombre
taux contractuel	Nombre
Désigné comme haie	Oui ou non		Sans test d'efficacité, les gains sont directement comptabilisés dans les bénéfices plutôt que dans d'autres éléments du résultat global.
Type de haie	Choix	juste valeur, des flux de trésorerie, investissement net
Article couvert	Texte
Ratio de couverture	Nombre
Efficacité %	Nombre
juste valeur	Nombre
Évalué sur	Date
Compte principal	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Compte d'intérêts	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Référence du contrat	Texte
Notes	Texte long

Ce que vous pouvez faire ici

Élaborer le planning primaire

Sur chaque ligne de la liste.

Demande : Amortissement

Les règles qui s'appliquent ici

Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :

Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.

À côté de cela dans Trésorerie

Parcourez cet écran étape par étape.