Clauses restrictives en matière de dette
Une promesse faite à un prêteur, vérifiée trimestriellement. Le non-respect de cette promesse entraîne le remboursement immédiat de la totalité du prêt ; la vérification préalable de cette promesse par la banque est la raison même de la conserver ici.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Trésorerie
- Écran: Clauses restrictives en matière de dette
Adresse dans la console: /accounting/debt-covenants
Liste · 12 colonnes · 13 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Instrument | Code | instrument_no |
| Engagement | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Mesure | Code | measure |
| Op | Code | operator |
| Seuil | Nombre | threshold |
| Dernière valeur | Nombre | last_value |
| marge de manœuvre | Nombre | last_headroom |
| Résultat | Statut | last_result |
| Prochain test | Date | next_test_date |
| Jours | Nombre | days_to_test |
| Violations | Nombre | breach_count |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Instrument requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Code requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Taper | Choix | financier, affirmative, négatif, reportage | |
| Mesure | Choix | ratio dette nette/EBITDA, couverture d'intérêt, engrenage, rapport_courant, EBITDA, dette nette, dette_totale, espèces, revenu | |
| Formule | Texte | ||
| Opérateur | Choix | <, <=, >, >=, = | |
| Seuil | Nombre | ||
| Fréquence de test | Choix | mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, sur demande | |
| Prochain test | Date | ||
| Durée de cure (jours) | Nombre | ||
| Actif | Oui ou non | ||
| Description | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
tester les alliances primaire
Demande : Date du test
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.