Participants à la piscine
Ramener le solde à zéro n'est pas toujours la bonne solution : un compte de paie a besoin d'une réserve, et c'est à cela que sert le solde cible.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Trésorerie
- Écran: Participants à la piscine
Adresse dans la console: /accounting/pool-participants
Liste · 9 colonnes · 13 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Piscine | Code | pool_code |
| Compte | Texte | bank_account_name |
| Entreprise | Code | company_code |
| Devise | Code | account_currency |
| Cible | Montant | target_balance |
| Minimum | Montant | minimum_balance |
| Balayages | Statut | sweep_direction |
| Limite d'emprunt | Montant | borrowing_limit |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Piscine requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Compte bancaire requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Entreprise | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Objectif d'équilibre | Nombre | ||
| Solde minimum | Nombre | ||
| Équilibre maximal | Nombre | ||
| Direction du balayage | Choix | les deux, vers_en-tête, en-tête de l'en-tête, aucun | |
| Limite d'emprunt | Nombre | ||
| Taux de crédit % | Nombre | ||
| Taux de débit % | Nombre | ||
| Adhésion | Date | ||
| Gauche | Date | ||
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.
À côté de cela dans Trésorerie
- Conseil du Trésor
- Position de trésorerie
- Prévisions de trésorerie
- Lignes de prévision
- Catégories de liquidité
- Fonds de trésorerie
- Nettoyage de piscine
- Dette et instruments
- Échéancier de service de la dette
- Clauses restrictives en matière de dette
- Épreuves de l'Alliance
- Échéance de la dette
- Garanties et lettres de crédit