Comptabilité › Trésorerie

Échéancier de service de la dette

La ligne la plus importante et la plus certaine d'une prévision de trésorerie, et celle que l'on conserve le plus souvent dans un tableur sur l'ordinateur portable du trésorier.

Où le trouver

Module: Comptabilité
Groupe: Fonds de roulement
Section: Trésorerie
Écran: Échéancier de service de la dette

Adresse dans la console: /accounting/instrument-schedule

Liste en lecture seule · 10 colonnes

Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.

Ce que la liste affiche

Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.

Colonne	Gentil	Nom du champ
Instrument	Code	`instrument_no`
Non	Nombre	`period_no`
Exigible	Date	`due_date`
Ouverture	Montant	`opening_principal`
Principal	Montant	`principal_payment`
Intérêt	Montant	`interest_payment`
Total	Montant	`total_payment`
Clôture	Montant	`closing_principal`
Payé	Oui ou non	`is_paid`
En retard	Oui ou non	`is_overdue`

Les règles qui s'appliquent ici

Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :

Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.

À côté de cela dans Trésorerie

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