Garanties et lettres de crédit
Non inscrite au bilan, mais absolument au registre des risques : une garantie de bonne exécution qui expire sans être renouvelée entraîne la perte du contrat qu'elle garantissait.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Trésorerie
- Écran: Garanties et lettres de crédit
Adresse dans la console: /accounting/bank-guarantees
Liste · 14 colonnes · 26 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Garantie | Code | guarantee_no |
| Nom | Texte | name |
| Taper | Statut | guarantee_type |
| Direction | Statut | direction |
| Bénéficiaire | Texte | beneficiary |
| Devise | Code | currency |
| Montant | Montant | amount |
| Actuel | Montant | current_amount |
| marge de trésorerie | Montant | cash_margin |
| Expire | Date | expiry_date |
| Jours | Nombre | days_to_expiry |
| Décidez maintenant | Oui ou non | renewal_decision_due |
| Expiré | Oui ou non | has_lapsed |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Nom requis | Texte | ||
| Taper requis | Choix | Liste de configuration | |
| Direction | Choix | émis, reçu | |
| Banque émettrice | Texte | ||
| Compte bancaire | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Bénéficiaire | Texte | ||
| Client | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Fournisseur | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Projet | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| contrat de travail | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Devise | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Montant requis | Nombre | ||
| Montant actuel | Nombre | ||
| Réduit ses effectifs au fur et à mesure de l'avancement du contrat | Oui ou non | ||
| Émis | Date | ||
| Efficace | Date | ||
| Expire | Date | ||
| Délai de réclamation (jours) | Nombre | ||
| marge de trésorerie détenue | Nombre | Argent liquide soumis à restrictions : il ne doit pas être comptabilisé comme disponible. | |
| Commission % | Nombre | ||
| Commission versée | Nombre | ||
| Se renouvelle automatiquement | Oui ou non | Un contrat à renouvellement perpétuel coûte des frais annuels ; un contrat oublié est résilié. | |
| Avis de renouvellement (jours) | Nombre | ||
| Référence | Texte | ||
| Document | Texte | ||
| Notes | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.
À côté de cela dans Trésorerie
- Conseil du Trésor
- Position de trésorerie
- Prévisions de trésorerie
- Lignes de prévision
- Catégories de liquidité
- Fonds de trésorerie
- Participants à la piscine
- Nettoyage de piscine
- Dette et instruments
- Échéancier de service de la dette
- Clauses restrictives en matière de dette
- Épreuves de l'Alliance
- Échéance de la dette