Comptabilité › Trésorerie
Échéance de la dette
Ce qui arrive à maturité dans chaque catégorie — le profil de risque de refinancement et la classification nécessaire au bilan.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Trésorerie
- Écran: Échéance de la dette
Adresse dans la console: /accounting/treasury/debt-maturity
Liste en lecture seule · 7 colonnes
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Groupe | Texte | maturity_band |
| Taper | Statut | instrument_type |
| Devise | Code | currency |
| Principal | Montant | principal |
| Intérêt | Montant | interest |
| Total dû | Montant | total_due |
| Instruments | Nombre | instrument_count |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
À côté de cela dans Trésorerie
- Conseil du Trésor
- Position de trésorerie
- Prévisions de trésorerie
- Lignes de prévision
- Catégories de liquidité
- Fonds de trésorerie
- Participants à la piscine
- Nettoyage de piscine
- Dette et instruments
- Échéancier de service de la dette
- Clauses restrictives en matière de dette
- Épreuves de l'Alliance
- Garanties et lettres de crédit