Comptabilité › Trésorerie

Position de trésorerie

Instantané quotidien. Conservé plutôt que calculé à la demande : le calcul de la position d’hier à partir des transactions d’aujourd’hui donne un résultat différent une fois qu’une correction rétroactive est appliquée.

Où le trouver

Module: Comptabilité
Groupe: Fonds de roulement
Section: Trésorerie
Écran: Position de trésorerie

Adresse dans la console: /accounting/cash-positions

Liste en lecture seule · 13 colonnes · 1 action

Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.

Ce que la liste affiche

Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.

Colonne	Gentil	Nom du champ
Date	Date	`position_date`
Compte	Texte	`account_name`
Banque	Texte	`bank_name`
Devise	Code	`currency`
Grand livre	Montant	`ledger_balance`
Disponible	Montant	`available_balance`
Non débloqué	Montant	`uncleared_amount`
Signalement ccy	Montant	`reporting_balance`
Découvert utilisé	Montant	`overdraft_used`
marge de manœuvre	Montant	`headroom`
En dessous du minimum	Oui ou non	`below_minimum`
À découvert	Oui ou non	`is_overdrawn`
Limité	Oui ou non	`is_restricted`

Ce que vous pouvez faire ici

Capturez aujourd'hui primaire

Dans la barre d'outils, au-dessus de la liste.

Demande : Comme à monnaie de déclaration

Les règles qui s'appliquent ici

Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :

Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.

À côté de cela dans Trésorerie

Parcourez cet écran étape par étape.