Épreuves de l'Alliance
Marge de manœuvre dans la direction qui compte : jusqu'où la situation pourrait empirer avant de dégénérer.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Trésorerie
- Écran: Épreuves de l'Alliance
Adresse dans la console: /accounting/covenant-tests
Liste · 10 colonnes · 9 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Testé | Date | test_date |
| Instrument | Code | instrument_no |
| Engagement | Code | covenant_code |
| Mesure | Code | measure |
| Réel | Nombre | actual_value |
| Seuil | Nombre | threshold |
| marge de manœuvre | Nombre | headroom |
| Résultat | Statut | result |
| Notifié | Oui ou non | breach_notified |
| Renoncer | Code | waiver_ref |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Engagement requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Date du test requis | Date | ||
| Période | Texte | ||
| valeur réelle | Nombre | ||
| Seuil | Nombre | ||
| Résultat | Choix | passer, échouer, renoncé, guéri, non testé | |
| Le prêteur a été informé | Oui ou non | ||
| Référence de dérogation | Texte | ||
| Notes | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.
À côté de cela dans Trésorerie
- Conseil du Trésor
- Position de trésorerie
- Prévisions de trésorerie
- Lignes de prévision
- Catégories de liquidité
- Fonds de trésorerie
- Participants à la piscine
- Nettoyage de piscine
- Dette et instruments
- Échéancier de service de la dette
- Clauses restrictives en matière de dette
- Échéance de la dette
- Garanties et lettres de crédit