Comptabilité › Trésorerie

Fonds de trésorerie

L'argent placé sur onze comptes ne rapporte rien, tandis qu'un découvert sur le douzième compte engendre des frais de huit pour cent. La mise en commun physique des fonds permet de transférer l'argent et de créer de véritables prêts interentreprises ; la mise en commun notionnelle ne fait que percevoir les intérêts.

Où le trouver

Module: Comptabilité
Groupe: Fonds de roulement
Section: Trésorerie
Écran: Fonds de trésorerie

Adresse dans la console: /accounting/cash-pools

Liste · 12 colonnes · 18 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 1 action

Ce que la liste affiche

Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.

Colonne	Gentil	Nom du champ
Piscine	Code	`code`
Nom	Texte	`name`
Taper	Statut	`pool_type`
Compte d'en-tête	Texte	`header_account_name`
Devise	Code	`currency`
Balayages	Statut	`sweep_frequency`
Participants	Nombre	`participant_count`
Crédit %	Nombre	`credit_rate_pct`
Débit %	Nombre	`debit_rate_pct`
Dernier balayage	Date	`last_sweep_date`
position IC	Montant	`ic_position`
Actif	Oui ou non	`is_active`

Le formulaire

Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.

Champ	Taper	Choix	Notes
Code requis	Texte
Nom requis	Texte
Taper requis	Choix	physique, notionnel, hybride, banque interne	Les conséquences comptables sont tout à fait différentes, et c'est cette chronique qui les détermine.
Compte d'en-tête	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Devise	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Fréquence de balayage	Choix	tous les jours, hebdomadaire, mensuel, sur demande, aucun
Balayage à	Temps
Taux d'intérêt du crédit	Nombre		Un prêt interentreprises sans intérêt constitue un avantage imposable dans la plupart des juridictions.
Taux d'intérêt débiteur %	Nombre
base de taux	Choix	fixé, base_plus_marge, marché, longueur_bras
Marge %	Nombre
Nombre de jours	Choix	actual_360, actual_365, 30_360, réel_réel
Compte de créances interentreprises	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Compte fournisseur interentreprises	Choix	Consulté à partir des archives existantes
compte de revenus d'intérêts	Choix	Consulté à partir des archives existantes
compte de charges d'intérêts	Choix	Consulté à partir des archives existantes
Actif	Oui ou non
Description	Texte long

Ce que vous pouvez faire ici

Balayer primaire

Sur chaque ligne de la liste.

Demande : Date de balayage

Les règles qui s'appliquent ici

Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :

Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.

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