Catégories de liquidité
Les catégories d'un trésorier sont opérationnelles — encaissements clients, paiements fournisseurs, paie, impôts, service de la dette, dépenses d'investissement — et un seul compte général peut en alimenter plusieurs.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Trésorerie
- Écran: Catégories de liquidité
Adresse dans la console: /accounting/liquidity-items
Liste · 7 colonnes · 10 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Commande | Nombre | sort_order |
| Code | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Direction | Statut | direction |
| Catégorie | Statut | category |
| Construit à partir de | Statut | source |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Mère | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Direction | Choix | afflux, sortie, les deux | |
| Catégorie | Choix | Liste de configuration | |
| Construit à partir de | Choix | manuel, facture ar, facture ap, paie, déclaration de revenus, échéancier de prêt, calendrier_de_bail, bon de commande, commande_de_vente, récurrent, modèle de prévision | |
| Modèle de compte | Texte | ||
| Ordre de tri | Nombre | ||
| Actif | Oui ou non | ||
| Description | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.
À côté de cela dans Trésorerie
- Conseil du Trésor
- Position de trésorerie
- Prévisions de trésorerie
- Lignes de prévision
- Fonds de trésorerie
- Participants à la piscine
- Nettoyage de piscine
- Dette et instruments
- Échéancier de service de la dette
- Clauses restrictives en matière de dette
- Épreuves de l'Alliance
- Échéance de la dette
- Garanties et lettres de crédit