Coffre-fort et dossiers bancaires
Un fichier de paiement sous forme de boîte de dépôt ou de fichier bancaire : chaque ligne est enregistrée une seule fois par sa référence, les doublons et les lignes erronées sont nommés.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Services publics
- Section: Services publics : Encaissement et paiements
- Écran: Coffre-fort et dossiers bancaires
Adresse dans la console: /crm/util-payment-imports
Liste en lecture seule · 9 colonnes · 1 action
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Déposer | Code | import_no |
| Nom | Texte | file_name |
| Depuis | Statut | channel |
| Chargé | Date et heure | created_at |
| Lignes | Nombre | rows_total |
| Publié | Nombre | rows_posted |
| Déjà publié | Nombre | rows_duplicate |
| Rejeté | Nombre | rows_rejected |
| Montant | Montant | amount_posted |
Ce que vous pouvez faire ici
Charger un fichier de paiement primaire
Demande : Nom de fichier Depuis CSV (numéro_de_compte, montant, référence)*
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.