Riconciliazioni contabili
Analizzare l'anzianità delle voci da riconciliare è l'essenza stessa della disciplina: una differenza che persiste da undici mesi non è una semplice differenza temporale.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Chiusura e conformità
- Sezione: Controlli finanziari
- Schermo: Riconciliazioni contabili
Indirizzo nella console: /accounting/account-reconciliations
Elenco di sola lettura · 15 colonne · 3 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Documento | Codice | recon_no |
| Periodo | Codice | period_code |
| Account | Codice | account_no |
| Nome | Testo | account_name |
| Registro contabile | Quantità | gl_balance |
| Sostegno | Quantità | supporting_balance |
| Differenza | Quantità | difference |
| Inspiegabile | Quantità | unexplained_amount |
| Fuori tolleranza | sì o no | out_of_tolerance |
| Articolo più vecchio | Numero | oldest_open_item_days |
| Preparato da | Testo | prepared_by_name |
| Recensito da | Testo | reviewed_by_name |
| Autovalutazione | sì o no | self_reviewed |
| In ritardo | sì o no | is_overdue |
| Stato | Stato | status |
Cosa puoi fare qui
Genera per un periodo primario
Si apre una finestra per ogni account con una policy. Generarle è l'unico modo per ricordarsele.
Richiede: Periodo (AAAA-MM)*
Preparare primario
Preleva entrambi i saldi da dove è specificato nella polizza e calcola l'anzianità della differenza.
Richiede: Bilanciamento di supporto (vuoto = ricavalo)
Revisione
Rifiutato alla persona che lo ha preparato: lo stesso fallimento di un diario auto-approvato, in un luogo più tranquillo.
Richiede: Approvare Commento
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.