Politiche di riconciliazione
Quali conti vengono riconciliati, con cosa, con quale frequenza e da chi? Nei conti che nessuno riconcilia, gli errori persistono per anni.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Chiusura e conformità
- Sezione: Controlli finanziari
- Schermo: Politiche di riconciliazione
Indirizzo nella console: /accounting/reconciliation-policies
Lista · 11 colonne · 12 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Account | Codice | account_no |
| Nome | Testo | account_name |
| Tipo | Stato | account_type |
| Frequenza | Stato | frequency |
| Riconciliato con | Stato | source |
| Rischio | Stato | risk_rating |
| Tolleranza | Quantità | tolerance |
| Preparatore | Testo | preparer_name |
| Recensore | Testo | reviewer_name |
| Giorni di scadenza | Numero | due_days |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Account necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Frequenza | Scelta | mensile, trimestrale, annuale, in movimento, nessuno | |
| Riconciliato con | Scelta | sottoconto, estratto conto bancario, terzo, programma, conteggio_fisico, conferma, sistema, analisi | Un conto riconciliato con se stesso non è riconciliato. |
| Valutazione del rischio | Scelta | alto, medio, Basso | |
| Materialità | Numero | ||
| Tolleranza | Numero | ||
| Preparatore | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Recensore | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Giorni dopo la fine del ciclo mestruale | Numero | Una riconciliazione effettuata dopo la pubblicazione dei bilanci è quella che non ha rilevato nulla in tempo. | |
| Richiede revisione | sì o no | ||
| Attivo | sì o no | ||
| Note | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.