Regole di approvazione delle riviste
Quando una registrazione contabile manuale richiede una seconda firma. È sufficiente un solo elemento scatenante: la soglia, un'inversione, una registrazione retrodatata, perché ognuno di essi rappresenta di per sé un vero e proprio test di audit.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Chiusura e conformità
- Sezione: Controlli finanziari
- Schermo: Regole di approvazione delle riviste
Indirizzo nella console: /accounting/journal-approval-rules
Lista · 10 colonne · 18 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Priorità | Numero | priority |
| Regola | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Soglia | Quantità | amount_threshold |
| Solo manuale | sì o no | applies_to_manual_only |
| Inversioni | sì o no | applies_to_reversals |
| retrodatato | sì o no | applies_to_backdated |
| Ruolo di approvazione | Codice | approver_role |
| Firme | Numero | approvals_required |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Priorità | Numero | ||
| Tipo di rivista | Testo | ||
| Modulo sorgente | Testo | ||
| Registro contabile | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| modello di conto | Testo | ||
| Soglia di importo | Numero | ||
| Solo registri manuali | sì o no | ||
| Inversioni | sì o no | La prima domanda che un revisore si pone è: chi ha autorizzato l'annullamento e su quale base? | |
| voci retrodatate | sì o no | ||
| Voci di fine periodo | sì o no | ||
| Retrodatato di oltre (giorni) | Numero | ||
| Ruolo di approvazione | Testo | ||
| Responsabile dell'approvazione nominato | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Sono necessarie le firme | Numero | ||
| Attivo | sì o no | ||
| Descrizione | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.