Previsione di cassa
Crediti alla data PREVISTA, debiti alla data prescelta, stipendi, tasse e servizio del debito. Versioni separate, perché la precisione non può essere misurata senza conservare le previsioni errate.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Tesoro
- Schermo: Previsione di cassa
Indirizzo nella console: /accounting/cash-forecasts
Elenco di sola lettura · 14 colonne · 2 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Previsione | Codice | forecast_no |
| A partire da | Data | as_of_date |
| Versione | Numero | version |
| Scenario | Stato | scenario |
| Grano | Stato | grain |
| Apertura | Quantità | opening_balance |
| In | Quantità | total_inflow |
| Fuori | Quantità | total_outflow |
| Chiusura | Quantità | closing_balance |
| Punto più basso | Quantità | minimum_balance |
| Basso su | Data | minimum_date |
| deficit | sì o no | has_shortfall |
| Precisione % | Numero | measured_accuracy_pct |
| Stato | Stato | status |
Cosa puoi fare qui
Elabora una previsione primario
Richiede: Nome Da Orizzonte (giorni) Grano Scenario Ulteriore ritardo nel ritiro (giorni) Ritardo aggiuntivo nel pagamento (giorni)
La curva
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.