Covenant di debito
Una promessa fatta a un istituto di credito, verificata trimestralmente. La violazione di una di queste promesse comporta l'immediato rimborso dell'intero importo del finanziamento: la possibilità di verificarne la validità prima della banca è il motivo principale per cui si detiene questo fondo.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Tesoro
- Schermo: Covenant di debito
Indirizzo nella console: /accounting/debt-covenants
Lista · 12 colonne · 13 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Strumento | Codice | instrument_no |
| Patto | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Misura | Codice | measure |
| Op | Codice | operator |
| Soglia | Numero | threshold |
| Ultimo valore | Numero | last_value |
| Spazio sopraelevato | Numero | last_headroom |
| Risultato | Stato | last_result |
| Prossimo test | Data | next_test_date |
| Giorni | Numero | days_to_test |
| violazioni | Numero | breach_count |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Strumento necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Tipo | Scelta | finanziario, affermativa, negativo, segnalazione | |
| Misura | Scelta | debito netto/EBITDA, copertura_interesse, ingranaggi, rapporto_attuale, ebitda, debito netto, debito_totale, contanti, reddito | |
| Formula | Testo | ||
| Operatore | Scelta | <, <=, >, >=, = | |
| Soglia | Numero | ||
| Frequenza di prova | Scelta | mensile, trimestrale, semestrale, annuale, su richiesta | |
| Prossimo test | Data | ||
| Tempo di guarigione (giorni) | Numero | ||
| Attivo | sì o no | ||
| Descrizione | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Test dei patti primario
Richiede: Data del test
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.