Linee di previsione
La fiducia è la differenza tra una previsione e un desiderio: un credito da un cliente che non ha mai ritardato i pagamenti ha il 95% di probabilità di essere esigibile, una vendita non ancora firmata ha il 30%.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Tesoro
- Schermo: Linee di previsione
Indirizzo nella console: /accounting/forecast-lines
Lista · 12 colonne · 12 campi sulla sua forma · 4 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Previsto | Data | expected_date |
| Contrattuale | Data | contractual_date |
| Ritardo | Numero | delay_days |
| Direzione | Stato | direction |
| Categoria | Testo | liquidity_name |
| Descrizione | Testo | description |
| Quantità | Quantità | amount |
| Fiducia % | Numero | confidence_pct |
| Pesato | Quantità | weighted_amount |
| Impegnato | sì o no | is_committed |
| Effettivo | Quantità | actual_amount |
| Varianza | Numero | variance_days |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Previsione necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Linea | Numero | ||
| Categoria | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Data prevista necessario | Data | ||
| Direzione necessario | Scelta | afflusso, deflusso | |
| Descrizione | Testo | ||
| Valuta | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Quantità necessario | Numero | ||
| Fiducia % | Numero | ||
| Data contrattuale | Data | ||
| Impegnato | sì o no | ||
| Inserito manualmente | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.