Fondi in contanti
Il denaro depositato in undici conti non rende nulla, mentre uno scoperto sul dodicesimo conto costa l'otto per cento. L'accorpamento fisico sposta il denaro e crea prestiti interaziendali reali; l'accorpamento teorico genera solo interessi.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Tesoro
- Schermo: Fondi in contanti
Indirizzo nella console: /accounting/cash-pools
Lista · 12 colonne · 18 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Piscina | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Tipo | Stato | pool_type |
| Account di intestazione | Testo | header_account_name |
| Valuta | Codice | currency |
| Spazzate | Stato | sweep_frequency |
| Partecipanti | Numero | participant_count |
| % di credito | Numero | credit_rate_pct |
| % di addebito | Numero | debit_rate_pct |
| Ultimo spazzato | Data | last_sweep_date |
| posizione IC | Quantità | ic_position |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Tipo necessario | Scelta | fisico, nozionale, ibrido, banca interna | Le conseguenze contabili sono completamente diverse, e questa rubrica le analizza. |
| Account di intestazione | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Valuta | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Frequenza di scansione | Scelta | quotidiano, settimanale, mensile, su richiesta, nessuno | |
| Spazzare a | Tempo | ||
| Tasso di interesse sul credito % | Numero | Un prestito interaziendale senza interessi è un beneficio imponibile nella maggior parte delle giurisdizioni. | |
| Interessi di debito % | Numero | ||
| Base tariffaria | Scelta | fisso, base_più_margine, mercato, lunghezza del braccio | |
| Margine % | Numero | ||
| Conteggio dei giorni | Scelta | actual_360, actual_365, 30_360, effettivo_effettivo | |
| conto crediti interaziendali | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Conto fornitori interaziendale | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| conto di reddito da interessi | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Conto spese per interessi | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Attivo | sì o no | ||
| Descrizione | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Spazzare primario
Richiede: Data dello spazzamento
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.