Posizione di cassa
L'istantanea giornaliera. Conservata anziché calcolata su richiesta: ricalcolare la posizione di ieri a partire dalle transazioni di oggi fornisce un risultato diverso una volta che viene applicata una correzione retroattiva.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Tesoro
- Schermo: Posizione di cassa
Indirizzo nella console: /accounting/cash-positions
Elenco di sola lettura · 13 colonne · 1 azione
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Data | Data | position_date |
| Account | Testo | account_name |
| Banca | Testo | bank_name |
| Valuta | Codice | currency |
| Registro contabile | Quantità | ledger_balance |
| Disponibile | Quantità | available_balance |
| Non autorizzato | Quantità | uncleared_amount |
| Segnalazione ccy | Quantità | reporting_balance |
| Scoperto di conto utilizzato | Quantità | overdraft_used |
| Spazio sopraelevato | Quantità | headroom |
| Al di sotto del minimo | sì o no | below_minimum |
| Sovrapprezzo | sì o no | is_overdrawn |
| Limitato | sì o no | is_restricted |
Cosa puoi fare qui
Cattura oggi primario
Richiede: Come a Valuta di segnalazione
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.