Garanzie e lettere di credito
Non figura nel bilancio, ma assolutamente nel registro dei rischi: una fideiussione che scade senza essere rinnovata comporta la perdita del contratto che garantiva.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Tesoro
- Schermo: Garanzie e lettere di credito
Indirizzo nella console: /accounting/bank-guarantees
Lista · 14 colonne · 26 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Garanzia | Codice | guarantee_no |
| Nome | Testo | name |
| Tipo | Stato | guarantee_type |
| Direzione | Stato | direction |
| Beneficiario | Testo | beneficiary |
| Valuta | Codice | currency |
| Quantità | Quantità | amount |
| Attuale | Quantità | current_amount |
| margine di cassa | Quantità | cash_margin |
| Scade | Data | expiry_date |
| Giorni | Numero | days_to_expiry |
| Decidi ora | sì o no | renewal_decision_due |
| Scaduto | sì o no | has_lapsed |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Nome necessario | Testo | ||
| Tipo necessario | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Direzione | Scelta | rilasciato, ricevuto | |
| Banca emittente | Testo | ||
| Conto bancario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Beneficiario | Testo | ||
| Cliente | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Fornitore | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Progetto | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Contratto di lavoro | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Valuta | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Quantità necessario | Numero | ||
| Importo attuale | Numero | ||
| Si dimette man mano che il contratto procede | sì o no | ||
| Rilasciato | Data | ||
| Efficace | Data | ||
| Scade | Data | ||
| Periodo di richiesta (giorni) | Numero | ||
| margine di cassa detenuto | Numero | Liquidità vincolata: non deve essere considerata come disponibile. | |
| Percentuale di commissione | Numero | ||
| Commissione pagata | Numero | ||
| Si rinnova automaticamente | sì o no | Un contratto che si rinnova automaticamente prevede un canone annuo; un contratto che viene dimenticato, invece, viene rescisso. | |
| Preavviso di rinnovo (giorni) | Numero | ||
| Riferimento | Testo | ||
| Documento | Testo | ||
| Note | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.