Debito e strumenti finanziari
Prestiti, linee di credito, depositi e derivati. Il margine di liquidità non utilizzato di una linea di credito è l'indicatore di liquidità più importante per un'azienda e non è registrato in un normale libro mastro.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Tesoro
- Schermo: Debito e strumenti finanziari
Indirizzo nella console: /accounting/financial-instruments
Lista · 15 colonne · 37 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Strumento | Codice | instrument_no |
| Nome | Testo | name |
| Tipo | Stato | instrument_type |
| Direzione | Stato | direction |
| Controparte | Testo | counterparty |
| Valuta | Codice | currency |
| Principale | Quantità | principal_amount |
| Eccezionale | Quantità | outstanding_amount |
| Non disegnato | Quantità | undrawn_amount |
| Valutare % | Numero | interest_rate_pct |
| Matura | Data | maturity_date |
| Giorni | Numero | days_to_maturity |
| Prossimo pagamento | Data | next_payment_date |
| violazioni | Numero | covenant_breaches |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Nome necessario | Testo | ||
| Tipo necessario | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Direzione | Scelta | prestito, investimento, siepe | |
| Controparte | Testo | ||
| Controparte (fornitore) | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Controparte (società del gruppo) | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Conto bancario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Valuta | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Principale | Numero | ||
| Eccezionale | Numero | ||
| Limite della struttura | Numero | ||
| Disegnato | Numero | ||
| Scambiato | Data | ||
| Data valuta | Data | ||
| Matura | Data | ||
| Tipo di tariffa | Scelta | fisso, galleggiante, zero, sconto, a gradini | |
| Tasso di interesse % | Numero | ||
| Tasso di riferimento | Testo | SOFR, EURIBOR, SAIBOR. | |
| Margine % | Numero | ||
| Conteggio dei giorni | Scelta | actual_360, actual_365, 30_360, effettivo_effettivo | |
| Frequenza di pagamento | Scelta | mensile, trimestrale, semestrale, annuale, alla maturità, irregolare | |
| Acquista valuta | Testo | ||
| Vendere valuta | Testo | ||
| Quantità di acquisto | Numero | ||
| Quantità di vendita | Numero | ||
| Tasso di adesione | Numero | ||
| Designato come siepe | sì o no | In assenza di una verifica dell'efficacia, i guadagni vanno direttamente a beneficio dell'azienda anziché essere inclusi nel reddito complessivo. | |
| Tipo di siepe | Scelta | valore equo, flusso di cassa, investimento netto | |
| Elemento coperto | Testo | ||
| rapporto di copertura | Numero | ||
| Efficacia % | Numero | ||
| Valore equo | Numero | ||
| Valutato su | Data | ||
| conto principale | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Conto investimenti | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Riferimento contrattuale | Testo | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Crea il programma primario
Richiede: Ammortizzazione
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.