Cosa possono fare da soli i lavori nel settore finanziario

L'applicazione degli incassi, la corrispondenza delle fatture dei fornitori, le proposte di pagamento, i solleciti, il blocco del credito e le fasi di chiusura programmate trovano il loro lavoro in modo autonomo; ciò che possono farne è il livello di autonomia dell'azienda per ogni attività, e l'impostazione predefinita non cambia nulla.

Ogni posizione in ambito finanziario comunica i risultati ottenuti al livello di autonomia aziendale previsto per quella specifica posizione: notifica (le persone responsabili vengono informate; non cambia nulla), approva (viene richiesta un'approvazione; la modifica viene apportata una volta approvata) o esegui (la modifica viene apportata immediatamente e le persone responsabili vengono informate dell'intervento).

• fin.cash-application: applica gli incassi bancari alle fatture che pagano. Notifica predefinita.
• fin.ap-match: registra una fattura fornitore corrispondente all'ordine e alla ricevuta. Notifica predefinita.
• fin.payment-proposal: rilascia una proposta di pagamento in un batch di pagamenti in bozza. Approvazione predefinita.
• fin.dunning: invia le lettere di sollecito. Notifica predefinita.
• fin.credit-hold: blocca il credito di un cliente. Notifica predefinita.
• fin.close-month: consente la pubblicazione di una fase di chiusura PROGRAMMATA. Notifica predefinita. Un'esecuzione di chiusura avviata da una persona viene pubblicata a nome di quella persona.
• fin.finance-watch: avvisi su budget e liquidità. Ricevi sempre una notifica.

Le soglie alla base dei risultati si trovano in Contabilità, Automazione finanziaria, Impostazioni di automazione finanziaria: la fiducia con cui può essere applicata una corrispondenza di cassa e con cui viene suggerita, la tolleranza dell'importo, l'orizzonte di pagamento e il conto da cui pagare, i giorni di ritardo prima di un blocco del credito (vuoto: nessun blocco automatico), i ruoli che possono registrare in un periodo di chiusura soft, la varianza di budget e il livello minimo di cassa.