Ce que les emplois dans la finance peuvent faire par eux-mêmes

L'encaissement, le rapprochement des factures fournisseurs, les propositions de paiement, le recouvrement, le blocage de crédit et les étapes de clôture planifiées s'exécutent automatiquement ; ce qu'elles peuvent en faire dépend du niveau d'autonomie de l'entreprise pour chaque tâche, et les paramètres par défaut restent inchangés.

Chaque poste en finance transmet ses constatations au niveau d'autonomie de l'entreprise qui lui est attribué : notification (les personnes responsables sont informées ; rien ne change), approbation (une approbation est demandée ; la modification est effectuée une fois approuvée) ou action (la modification est effectuée immédiatement et les personnes responsables sont informées des mesures prises).

• fin.cash-application : imputer les encaissements bancaires aux factures payées. Notification par défaut.
• fin.ap-match : enregistrer une facture fournisseur correspondant à sa commande et à son reçu. Notification par défaut.
• fin.payment-proposal : intégrer une proposition de paiement dans un lot de paiements provisoires. Approbation par défaut.
• fin.dunning : envoyer les lettres de relance. Notification par défaut.
• fin.credit-hold : bloquer le crédit d’un client. Notification de défaut de paiement.
• fin.close-month : autorise la publication d'une étape de fermeture PLANIFIÉE. Notification par défaut. Une opération de fermeture lancée par une personne est publiée au nom de cette personne.
• fin.finance-watch : alertes budgétaires et de trésorerie. Soyez toujours informé.

Les seuils à l'origine de ces résultats se trouvent dans la comptabilité, l'automatisation financière et les paramètres d'automatisation financière : le niveau de confiance auquel un rapprochement de trésorerie peut être appliqué et suggéré, la tolérance de montant, l'horizon de paiement et le compte à débiter, le nombre de jours de retard avant un blocage de crédit (vide : pas de blocage automatique), les rôles pouvant comptabiliser des opérations dans une période à clôture souple, l'écart budgétaire et le seuil de trésorerie.