청구서 처리 과정: 미리보기, 승인, 게시, 취소 및 재청구

청구 주기는 미리 보기, 청구서 검토, 승인(타인 승인), 미수금 계정에 반영의 네 단계로 진행되며, 하나의 청구서에 대한 처리 방법은 승인, 실행 보류, 승인, 계정에 반영, 취소 및 재청구가 있습니다.

사이클 실행

1. CRM > 유틸리티 > 유틸리티 청구 > 청구 실행을 열고 새로 만들기를 누릅니다. 청구 주기, 서비스 시작일 및 종료일, 청구일, 납기일(공란: 청구일 이후의 납기일)을 선택합니다. 저장합니다.
2. 실행 중에 미리 보기를 누르세요. 해당 주기에 포함된 모든 계정에 대한 평가가 이루어지고 청구서가 초안으로 작성됩니다. 실행이 승인될 때까지 미리 보기를 다시 누를 수 있습니다.
3. 청구서를 검토하려면 버튼을 누르세요. '공과금 청구서' 화면에서 이번 청구 내역을 확인할 수 있습니다. 이상한 점은 예외 사항입니다. 예를 들어, 예상 검침량, 개방형 검침 예외, 계정 평소보다 훨씬 높은 청구 금액 또는 청구할 금액이 없는 경우 등이 있습니다.
4. 각 예외 사항에 대해: 수락(이유 설명) 또는 보류(실행 보류). 보류된 어음은 실행 시 그대로 남아 있으며, 보류 해제는 어음을 다시 제자리로 돌려보냅니다.
5. 실행 결과를 미리 검토한 사람이 아닌 다른 사람이 승인 버튼을 누릅니다. 그러면 어떤 법안이든 예외 사항으로 간주되어 거부됩니다.
6. "수취채권에 게시"를 누르십시오. 승인된 각 청구서는 해당 전표와 함께 게시된 매출채권 송장이 됩니다.

게시글이란 무엇인가

• 각 청구서는 매출채권 송장으로 처리됩니다. 즉, 미수금을 차변에, 공공요금 수익(요금제 계정)을 대변에, 매출세를 대변에 기입합니다. 따라서 연령 분석, 명세서, 영수증 및 원장에는 일반 송장과 동일하게 표시됩니다. 공공요금 청구서 관리 시스템은 매출채권 송장과 그 상태를 보여줍니다.
• 송장 번호는 회사 고유의 번호 체계에 따라 부여됩니다. ZATCA 규정에 따라 송장은 ZATCA 송장으로 발행되며, 인도에서는 회계 부서에서 발행하는 송장과 마찬가지로 GST 시리즈 번호를 사용합니다.
• 검침 내역에 요금이 청구됩니다. 계정에 적립된 금액이 차감됩니다. 최종 청구서에는 예치금이 포함됩니다.
• 자동이체 계정의 경우, 청구서 금액은 납기일에 등록된 카드에서 자동으로 청구됩니다. 종이 청구서를 받지 않는 고객에게는 이메일로 청구서가 발송됩니다.
• 해당 거래는 회계연도상 열린 기간에 마감되며, 닫힌 기간에는 다른 거래와 마찬가지로 마감되지 않습니다.

법안 수정

• 법안 초안: 취소는 사유를 제시하며 철회합니다.
• 게시된 청구서: 취소 및 재청구는 미결된 항목에 대해 매출채권 크레딧 메모를 생성하고, 재청구 대상인 검침값을 해제하며, 동일 기간의 새로운 청구서를 작성합니다. 새 청구서가 올바르게 작성되면 해당 행에 게시합니다.
• 일부 결제된 청구서에 대한 취소 및 재발행 요청이 거부된 경우, 먼저 결제를 무효화하거나(계산대: 계산 및 관리자 승인 참조) 다음 청구서를 수정하십시오.
• 게시되지 않은 전체 송장은 '송장 취소' 기능을 사용하여 취소할 수 있으며, 해당 송장의 초안은 폐기됩니다.