카운터: 계산 및 관리자 승인

금전출납 업무: 잔돈이 있는 금전함에 대한 거래 세션을 열고, 계좌를 찾고, 현금, 수표, 카드 또는 송금을 받고, 입금을 받고, 거래 취소를 요청하고, 잔액을 확인하여 마감합니다. 현금 승인: 관리자는 거래 취소 및 마감을 승인하며, 본인이 직접 승인하는 경우는 없습니다.

카운터에서의 하루

1. CRM 열기 › 유틸리티 › 유틸리티 수납 및 결제 › 수납.
2. '현금 거래 세션 열기'에서 '금고 서랍'을 선택하고 잔액을 입력한 다음 '세션 열기'를 누르세요. 다른 사람이 서랍을 사용 중인 경우 해당 메시지가 표시됩니다.
3. 계좌번호, 이름, 전화번호 또는 주소로 계좌를 찾은 후 '찾기'를 누르세요. 계좌 정보에는 미납 금액, 연체 금액 및 상환 유예 여부가 표시됩니다.
4. 금액과 결제 수단(현금, 수표(수표 번호 입력), 카드(카드 번호 뒷자리 4자리만 입력), 또는 우편환)을 입력하고 '결제하기'를 누르세요. 결제 금액은 계좌의 미결제 청구서에 가장 오래된 청구서부터 순차적으로 분할 납부되며, 초과 금액은 계좌에 입금됩니다.
5. 예금으로 받는다는 것은 해당 금액을 계좌에 예치하는 것이지, 청구서 지불로 받는 것이 아닙니다.
6. 결제를 취소하려면 해당 결제 건에서 '취소 요청'을 누르고 취소 사유를 입력하세요. 관리자의 승인이 필요합니다.
7. 하루 일과가 끝나면 현금 계수 내역과 수표 계수 내역을 입력하고 '세션 종료'를 누르세요. 세션에는 예상 현금과 초과 또는 부족액이 표시되며, 관리자가 마감을 승인합니다.

현금 승인 (관리자)

• 현금 승인 목록에는 계산원이 요청한 취소 내역이 표시되며, 결제, 세션, 금액, 사유, 요청자, 계산원 정보가 기록됩니다. 또한 마감 시에는 예상 금액, 계산된 금액, 초과/부족 금액이 표시됩니다.
• 승인 취소는 결제 영수증을 취소합니다. 각 영수증은 별도의 전표가 있는 마이너스 영수증으로 무효화되고, 송장의 지불 금액은 다시 감소하며, 결제 행에는 두 가지 모두 유지됩니다. 아무것도 삭제되지 않습니다.
• 거부 취소는 결제를 그대로 유지합니다.
• 입금 전표를 승인하고 세션을 종료합니다.
• 관리자는 자신이 요청한 취소, 자신이 받은 결제 또는 자신의 세션 종료를 승인할 수 없습니다. 다른 관리자가 승인해야 합니다.

현금 거래 내역에는 각 거래의 잔돈, 매출액, 현금 잔액, 과부족 여부, 마감 승인자 정보가 기록됩니다. 현금 서랍 내역에는 서랍 담당자 정보(코드, 담당자 이름, 위치)가 정리되어 있습니다.