現金処理：銀行の入金を未払い請求書に充当する

銀行口座への入金明細は、送金明細に記載されている請求書番号、支払者、金額に基づいて、未払いの顧客請求書と照合されます。確実な一致は適用され、残りの一致は提案とともに保留されます。

マッチング機能は、まだ照合、記帳、または保留されていない入金明細をそれぞれ読み取ります。送金テキスト内の請求書番号は、区切り文字に関係なくカウントされます（INV-000123、INV 000123、inv000123 はすべて同じ番号です）。1回の支払で複数の請求書を支払うことができ、支払期限が最も古い請求書から順に支払われます。また、1つの請求書の一部のみを支払うこともできます。照合されるのは、銀行明細の通貨で発行された請求書のみです。

• 95%: 送金には1つの請求書が記載されており、金額はその請求書の未払い金額です（複数の請求書が一緒に記載されている場合は92%）。支払人が顧客の場合はさらに5%加算されます。
• 80%：指定された請求書の一部支払い。少額の支払いは、デフォルトでは担当者の都合により保留されます。
• 80%：支払者は顧客であり、その金額の未払い請求書がちょうど1件ある。
• 下限：金額のみ、または複数の候補。推奨しきい値を下回る場合は、何も提案されません。

1. オープンアカウンティング、財務自動化、入金処理。
2. 「銀行の領収書を照合する」を今すぐ押してください（日々の作業でも同じ処理が行われます）。
3. 提案内容を確認するには、「理由」を押してください。レシート金額を上げるには「適用」を押してください（必要に応じて金額を変更してください）。その項目に再度提案されないようにするには、「拒否」を押してください。