請求書の実行：プレビュー、承認、投稿、キャンセルおよび再請求

請求サイクルは、プレビュー、請求書の確認、承認（他の担当者による）、売掛金への転記という4つのステップで構成され、1つの請求書に対して、承認、処理の保留、リリース、転記、キャンセル、再請求といった処理を行う。

自転車を走る

1. CRMを開き、[ユーティリティ] › [ユーティリティ請求] › [請求実行] を選択して、[新規] をクリックします。請求サイクル、サービス開始日とサービス終了日、請求日、支払期日 (空白: 請求日からサイクルの支払期日後の日数) を選択します。保存します。
2. 実行中にプレビューボタンを押してください。サイクル内のすべてのアカウントが評価され、請求書が下書きとして作成されます。実行が承認されるまで、プレビューボタンを何度でも押すことができます。
3. 「請求書を確認する」を押してください。「公共料金請求書」が開き、今回の請求書が表示されます。異常な点があれば例外です。例えば、推定検針値、未読検針例外、通常よりもはるかに高額な請求、または請求対象がない場合などです。
4. 例外ごとに、承認（承認の理由を述べる）または保留を選択します。保留された紙幣は、発行時にそのまま残ります。承認すると、元の場所に戻されます。
5. 実行内容を事前に確認した人以外の人が承認ボタンを押した場合、法案がまだ例外扱いになっている間は、承認は拒否されます。
6. 「売掛金に転記」ボタンを押してください。承認された請求書はそれぞれ、仕訳帳付きの売掛金請求書として転記されます。

投稿すると

• 各請求書は売掛金請求書として処理されます。つまり、売掛金を借方、公共料金収入（プランのアカウント）を貸方、売上税を貸方として計上します。そのため、売掛金年齢表、明細書、領収書、元帳では、他の請求書と同様に扱われます。公共料金請求書には、売掛金請求書とそのステータスが表示されます。
• 請求書の番号付けは会社独自のものであり、ZATCAの下では請求書はZATCA請求書として発行され、インドでは会計部門で作成される請求書とまったく同じように、GSTシリーズ番号が付与されます。
• 閲覧履歴は請求済みとしてマークされます。アカウントに保持されているクレジットが適用されます。最終請求書でデポジットが差し引かれます。
• 自動引き落とし口座の請求額は、支払期日にカードから引き落とされます。ペーパーレス口座のお客様には、請求書がメールで送信されます。
• 会計年度の期間が空いている場合は、その処理は締め切られます。締め切られている期間では、他の投稿と同様に、その処理は拒否されます。

請求書の訂正

• 法案草案：取り消しとは、理由を添えて法案を撤回することです。
• 請求書の発行：キャンセルと再請求は、未処理の請求書に対して売掛金クレジットノートを発行し、再請求可能な項目を解放し、同じ期間の新しい請求書を作成します。新しい請求書が正しく発行されたら、その行に転記してください。
• 一部支払い済みの請求書に対してキャンセルと再請求が拒否された場合は、まず支払いを無効にするか（「窓口：レジ業務と管理者の承認」を参照）、次の請求書を修正してください。
• まだ投稿されていない一連の法案は、その法案のキャンセル機能を使ってキャンセルできます。その場合、法案の草案は破棄されます。