オンライン決済、ロックボックスファイル、自動支払い、返金
店頭以外で入金される資金としては、会社の決済プロバイダーを通じたポータル決済、ロックボックスや銀行ファイル、カード保管庫に保管されているカードからの自動支払い、クレジット残高や預金の払い戻しなどが挙げられます。
オンライン決済
顧客がポータルで「今すぐ支払う」ボタンを押すと、支払いは会社の決済プロバイダーに渡され、オンライン決済画面に保留中として表示されます。プロバイダーが支払いを確認すると、通常はプロバイダーの署名入り確認書によって、金額が請求内容と照合され、支払いは確認の度に関わらず一度だけアカウントに計上されます。
- 確認メールが届かない場合は、プロバイダーに支払い状況を確認し、「確認（プロバイダーに確認済み）」を押して、プロバイダーの参照番号を入力してください。
- キャンセルすると、完了しない保留中の支払いが取り消されます。
- 企業が自社通貨に対応した決済プロバイダーを持っていない場合、ポータルサイトにはオンライン決済はまだ利用できないと表示される。
ロックボックスと銀行ファイル
- Lockbox & Bank Filesを開き、「支払いファイルを読み込む」を押します。
- ファイル名を指定し、送信元（ロックボックスまたは銀行）を選択して、CSVファイルを貼り付けます。ヘッダー行は最初に、account_no、amount、reference、および必要に応じてpaid_onを記述します。
- 読み込み。各行は参照によって一度だけ投稿されます。ファイルの行には、「投稿済み」、「既に投稿済み（以前に表示された行）」、「拒否済み」、および金額が表示されます。
account_no,amount,reference,paid_on
<UA-000123>,<84.17>,<LBX-20261017-0001>,<2026-10-17>
<UA-000456>,<120.00>,<LBX-20261017-0002>,<2026-10-17>自動支払い
- 顧客のカード情報は、まず「会計」＞「カード決済」＞「カード」に保存してください。ユーティリティアカウントには、トークンとマスクのみが保存されます。顧客自身もポータルで自動支払いを設定することができます。
- 自動支払いで「自動支払いを有効にする」を押します。アカウントを選択し、カードトークンを貼り付け、顧客が同意した内容を記録します。
- 請求書が発行されると、支払期日にカードへの1回限りの請求として処理されます。
- 「Post」を押して自動支払いの決済を完了すると、カード保管庫で決済済みの料金が口座への支払いとして計上されます。
- アカウントの行でオフにすると、自動支払いが停止します。
払い戻し
返金 › 返金は、お金を払い戻す処理です。口座、返金元（クレジット残高または預金）、金額（空欄：全額）、支払い方法（小切手、ACH、カード、現金）、および理由を選択してください。返金処理は、顧客のクレジット残高または預金口座に対して、専用の仕訳帳に記録されます。