Aplicação de caixa: recebimentos bancários aplicados a faturas em aberto.

Os valores recebidos em contas bancárias são comparados com as faturas em aberto dos clientes que elas pagam, pelo número da fatura na remessa, o pagador e o valor; as correspondências consideradas confiáveis são aplicadas, as demais aguardam uma sugestão.

O sistema de conciliação lê cada linha de entrada de dinheiro na conta bancária que ainda não foi conciliada, lançada ou reservada. O número da fatura no texto da remessa é contabilizado independentemente dos separadores (INV-000123, INV 000123 e inv000123 são o mesmo número). Um pagamento pode quitar várias faturas, da mais antiga para a mais recente, e pode quitar parte de uma fatura. Somente faturas na moeda da linha bancária são conciliadas.

• 95%: o comprovante de pagamento menciona uma única fatura e o valor corresponde ao saldo em aberto nela (92% para várias faturas mencionadas juntas); mais 5% quando o pagador é o cliente.
• 80%: pagamento parcial de uma fatura específica. Por padrão, o pagamento parcial é a opção escolhida.
• 80%: o pagador é o cliente e existe exatamente uma de suas faturas em aberto nesse valor.
• Inferior: apenas o valor, ou vários candidatos. Abaixo do limite de sugestão, nada é sugerido.

1. Contabilidade aberta, Automação financeira, Aplicação de caixa.
2. Pressione "Conciliar recibos bancários" agora (a tarefa diária faz o mesmo).
3. Para ver uma sugestão, pressione "Por que?" para conferir o que foi lido, "Aplicar" para aumentar o valor da compra (altere o valor, se necessário) ou "Recusar" para que a sugestão não seja exibida novamente para esse item.