O balcão: processamento de caixa e aprovações do supervisor.

Operação de caixa: abra uma sessão em uma gaveta com fundo de caixa, localize a conta, receba dinheiro, cheque, cartão ou ordem de pagamento, receba um depósito, solicite um cancelamento e feche com a contagem. Aprovações de caixa: um supervisor aprova os cancelamentos e fecha o caixa — nunca os seus próprios.

Um dia no balcão

Abrir CRM › Serviços Públicos › Caixa e Pagamentos de Serviços Públicos › Caixa.
Em "Abrir uma sessão de caixa", escolha a gaveta e insira o fundo de caixa, depois pressione "Abrir sessão". Uma gaveta que outra pessoa esteja usando será exibida.
Encontre a conta pelo número da conta, nome, telefone ou endereço e pressione "Localizar". A conta mostra o saldo devedor, o saldo em atraso e um indicador de risco.
Insira o valor e a forma de pagamento — dinheiro, cheque (com o número do cheque), cartão (apenas os quatro últimos dígitos do cartão) ou ordem de pagamento — e pressione "Receber pagamento". O pagamento é distribuído entre as contas em aberto, da mais antiga para a mais recente; qualquer valor excedente se torna um crédito na conta.
A opção "Receber como depósito" considera o valor como um depósito mantido na conta, e não como um pagamento de suas faturas.
Para desfazer um pagamento, pressione "Solicitar cancelamento" e explique o motivo. Um supervisor aprovará a solicitação.
Ao final do dia, insira o valor em dinheiro contado e os cheques contados e pressione "Fechar sessão". A sessão mostra o valor esperado em dinheiro e a diferença (sobra ou falta); um supervisor aprova o fechamento.

Pagamentos de serviços públicos › Registrar um pagamento enviado pelo correio registra um cheque, ordem de pagamento ou transferência eletrônica recebida pelo correio, com a conta, o valor, o número do cheque e a referência. Solicitar um cancelamento também consta na linha correspondente.

Aprovações de caixa (supervisor)

A seção de Aprovações de Caixa lista os cancelamentos solicitados pelos caixas e o fechamento do caixa aguardando: o pagamento, a sessão, o valor, o motivo, quem solicitou, o caixa e, para um fechamento, o esperado, o contado e a diferença (sobra/falta).
A opção "Aprovar e anular" reverte os recebimentos do pagamento: cada um é desfeito por um recebimento negativo com seu próprio lançamento contábil, o valor pago da fatura volta a ser reduzido e a linha de pagamento mantém ambos. Nada é excluído.
A recusa em anular o pagamento o mantém como estava.
Aprovar o fechamento do comprovante de depósito bancário e encerrar a sessão.
Um supervisor não pode aprovar um cancelamento que ele mesmo solicitou, um pagamento que ele mesmo recebeu ou o encerramento de sua própria sessão. Outro supervisor deve fazer isso.

O módulo Cash Sessions registra cada sessão com seu fundo de caixa, arrecadação, contagem, sobras ou faltas e quem aprovou o fechamento. O módulo Cash Drawers lista os caixas (Código, Nome, Local).