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Pagamentos online, arquivos em caixa postal, pagamento automático e reembolsos

Dinheiro que não é recebido no caixa: pagamentos pelo portal através do provedor de pagamentos da empresa, cofre postal e arquivos bancários, débito automático de um cartão mantido no cofre de cartões e reembolsos de saldos de crédito e depósitos.

Pagamentos online

Quando um cliente clica em "Pagar agora" no portal, o pagamento é encaminhado ao provedor de pagamentos da empresa e aparece como pendente em Pagamentos Online. Ele é creditado na conta quando o provedor o confirma — geralmente por meio de uma confirmação assinada pelo provedor, com o valor conferido com a solicitação, sendo creditado uma única vez, independentemente de quantas vezes for confirmado.

  • Caso não receba uma confirmação, verifique o pagamento com o fornecedor e clique em Confirmar (verificado com o fornecedor), inserindo a referência do fornecedor.
  • Cancelar retira um pagamento pendente que não será concluído.
  • Se a empresa não tiver um provedor de pagamentos para sua moeda, o portal informa que o pagamento online ainda não está disponível.

Cofre e Arquivos Bancários

  1. Abra o Lockbox & Arquivos Bancários e clique em Carregar um arquivo de pagamento.
  2. Dê um nome ao arquivo, escolha a origem (cofre ou banco) e cole o arquivo CSV, começando pela linha de cabeçalho: número da conta, valor, referência e, opcionalmente, data de pagamento.
  3. Carregar. Cada linha é publicada uma vez por sua referência: a linha do arquivo mostra Publicado, Já publicado (uma linha vista anteriormente), Rejeitado e o Valor.
account_no,amount,reference,paid_on
<UA-000123>,<84.17>,<LBX-20261017-0001>,<2026-10-17>
<UA-000456>,<120.00>,<LBX-20261017-0002>,<2026-10-17>

Pagamento automático

  1. Primeiro, armazene o cartão do cliente em Contabilidade › Pagamentos com Cartão › Cartões; somente o token e a máscara são mantidos na conta de serviços públicos. O cliente também pode configurar o pagamento automático por conta própria no portal.
  2. Na opção Pagamento automático, pressione Ativar pagamento automático: escolha a conta, cole o código do cartão e registre o que o cliente concordou.
  3. Cada fatura emitida torna-se então uma cobrança única no cartão na data de vencimento.
  4. A Press Post liquidou as cobranças de débito automático para processar os pagamentos que o sistema de pagamento de cartões liquidou nas contas.
  5. Desativar essa opção na linha da conta interrompe o pagamento automático.

Reembolsos

Reembolsos › O reembolso devolve o dinheiro: selecione a Conta, a Origem (saldo credor ou depósito), o Valor (em branco: o valor total), a Forma de Pagamento (cheque, transferência eletrônica, cartão ou dinheiro) e o Motivo. O reembolso terá seu próprio lançamento contábil na conta de saldos credores ou depósitos do cliente.