Execução da fatura: visualizar, aprovar, publicar, cancelar e faturar novamente.

Um ciclo de faturamento dividido em quatro etapas — Visualização, Revisão das faturas, Aprovação (por outra pessoa), Lançamento no recebível — e o que fazer com uma fatura: Aceitar, Manter fora do processo, Liberar, Lançar, Cancelar e refaturar.

Executando um ciclo

1. Abra o CRM › Serviços Públicos › Faturamento de Serviços Públicos › Execuções de Faturamento e clique em Novo. Selecione o ciclo de faturamento, o período de início e término do serviço, a data da fatura e a data de vencimento (em branco: os dias de vencimento do ciclo após a data da fatura). Salve.
2. Clique em "Visualizar" para visualizar o relatório. Cada conta do ciclo é avaliada e sua fatura é gerada como rascunho. Você pode clicar em "Visualizar" novamente até que o relatório seja aprovado.
3. Clique em "Revisar as contas". A seção "Contas de Serviços Públicos" será aberta com as contas desta rodada. Qualquer coisa fora do comum é uma exceção: uma leitura estimada, uma exceção de leitura aberta, uma conta muito acima do valor usual ou nada a faturar.
4. Para cada exceção: Aceite (justificando por que está correta) ou Mantenha fora da execução. Uma conta retida permanece após a execução; Liberar a coloca de volta.
5. Se alguém que não seja a pessoa que visualizou a execução clicar em Aprovar, a solicitação será recusada enquanto houver alguma exceção relacionada a faturas.
6. Pressione "Lançar" para acessar o saldo a receber. Cada fatura aprovada se torna uma fatura de contas a receber lançada, com seu respectivo lançamento contábil.

O que significa postar

• Cada conta se torna uma fatura de contas a receber — debita-se o valor a receber, credita-se a receita de serviços públicos (conta do plano) e credita-se o imposto sobre vendas — portanto, o controle de vencimento, os extratos, os recibos e o livro-razão a visualizam como qualquer outra fatura. O módulo de Contas de Serviços Públicos exibe a fatura de contas a receber e seu status.
• A numeração das faturas é própria da empresa: sob o regime ZATCA, a fatura é emitida como uma fatura ZATCA e, na Índia, recebe o seu número de série GST, exatamente como uma fatura emitida pela Contabilidade.
• As leituras são marcadas como faturadas. Um crédito existente na conta é aplicado. Uma fatura final debita o valor depositado.
• A fatura de uma conta com débito automático é debitada no cartão na data de vencimento. Clientes que não optam por receber a fatura impressa a recebem por e-mail.
• A execução é encerrada em um período que está aberto no calendário fiscal; um período fechado a rejeita como qualquer outro lançamento.

Corrigir uma fatura

• Projeto de lei: Cancelar, retirar, com justificativa.
• Uma fatura lançada: Cancelar e refaturar gera uma nota de crédito de contas a receber referente ao saldo em aberto na fatura, libera o saldo para ser faturado novamente e emite uma nova fatura para o mesmo período. Lance a nova fatura (Lance na linha correspondente) assim que estiver correta.
• O cancelamento e a refaturação de uma conta que já foi paga parcialmente são recusados: primeiro, anule o pagamento (consulte A seção "O balcão: aprovações de caixa e supervisão") ou corrija a próxima conta.
• Uma execução completa que ainda não foi publicada pode ser cancelada com a opção "Cancelar na execução"; as faturas em rascunho são descartadas.