Применение денежных средств: банковские поступления зачисляются на счета непогашенных платежей.

Банковские выписки по поступлению денежных средств сопоставляются с открытыми счетами-фактурами клиентов, которые они оплачивают, по номеру счета-фактуры в платежном поручении, плательщику и сумме; применяются достоверные совпадения, остальные ожидают рекомендации.

Система сопоставления считывает каждую банковскую строку поступления денежных средств, которая еще не сопоставлена, не проведена или не отложена. Номер счета-фактуры в тексте платежного поручения учитывается независимо от разделителей (INV-000123, INV 000123 и inv000123 — это один и тот же номер). Один платеж может покрывать несколько счетов-фактур, начиная с самого старого, и может покрывать часть одного из них. Сопоставляются только счета-фактуры в валюте банковской строки.

• 95%: в платежном поручении указан один счет-фактура, и сумма соответствует непогашенной задолженности по нему (92% для нескольких счетов-фактур, указанных вместе); плюс 5%, если плательщиком является клиент.
• 80%: частичная оплата указанного счета. Неполная оплата по умолчанию ожидает подтверждения от конкретного лица.
• 80%: плательщиком является клиент, и ровно один из его счетов-фактур открыт на эту сумму.
• Ниже порогового значения для предложения ничего не предлагается.

1. Открытая бухгалтерия, автоматизация финансов, обработка платежей.
2. Нажмите «Сопоставить банковские квитанции» (в ежедневной задаче делается то же самое).
3. Чтобы получить рекомендацию, нажмите «Почему», чтобы посмотреть, что было прочитано, «Применить», чтобы увеличить чек (при необходимости измените сумму), или «Отклонить», чтобы эта строка больше не предлагалась.