Касса: кассовые операции и согласование с руководителем.

Касса: открытие кассового ящика с плавающей суммой, поиск счета, прием наличных, чеков, карт или денежных переводов, внесение депозита, запрос на аннулирование и закрытие кассы подсчетом наличных. Утверждение наличных: аннулирование и закрытие кассы утверждает руководитель — никогда не утверждает свои собственные решения.

Один день за прилавком

1. Open CRM › Коммунальные услуги › Кассовые операции и платежи › Кассовые операции.
2. В разделе «Открыть кассовую сессию» выберите кассовый ящик и введите сумму наличных, затем нажмите «Открыть сессию». Если кассовый ящик используется кем-то другим, это должно отображаться.
3. Найдите счет по номеру счета, имени, телефону или адресу и нажмите «Найти». На экране отобразится сумма задолженности, просроченная задолженность и индикатор состояния.
4. Введите сумму и способ оплаты — наличные, чек (с номером чека), карта (только последние четыре цифры номера карты) или денежный перевод — и нажмите «Принять платеж». Платеж распределяется между открытыми счетами, начиная с самых старых; сумма, превышающая сумму платежа, становится кредитом на счете.
5. Принятие суммы в качестве депозита осуществляется путем зачисления ее на счет, а не в качестве оплаты счетов.
6. Чтобы отменить платеж, нажмите кнопку «Запросить аннулирование» и укажите причину. Супервайзер утвердит платеж.
7. В конце дня введите количество подсчитанных наличных и чеков и нажмите «Закрыть сессию». В сессии отобразится ожидаемое количество наличных, а также излишки или недостача; закрытие сессии утверждается супервайзером.

Утверждение наличных средств (руководитель)

• В разделе «Утверждение наличных» отображаются аннулированные операции, запрошенные кассирами, и ожидающие закрытия кассы операции: платеж, операция, сумма, причина, кто запросил операцию, кассир, а также ожидаемое, подсчитанное и избыточное/недостаточное количество для закрытия операции.
• Функция «Утвердить аннулировать» отменяет квитанции об оплате: каждая аннулируется отрицательной квитанцией со своей собственной проводкой, сумма оплаченного счета уменьшается, а строка платежа сохраняет обе квитанции. Ничего не удаляется.
• Отказ в аннулировании платежа оставляет его в том же виде, в каком он был.
• Подтверждение закрытия регистрирует банковскую квитанцию о внесении депозита и закрывает сессию.
• Руководитель не может утверждать отмену занятия, запрошенную им самим, полученную им выплату или закрытие собственного занятия. Это должен сделать другой руководитель.

В разделе «Кассовые операции» хранится информация о каждой операции, включая остаток средств, выручку, количество, излишки или недостачу, а также имя лица, утвердившего закрытие. В разделе «Кассовые ящики» отображается список ящиков (код, название, место хранения).