Aplicación de efectivo: recibos bancarios aplicados a facturas pendientes.

Los fondos disponibles en las cuentas bancarias se cotejan con las facturas pendientes de los clientes que estos pagan, utilizando el número de factura del comprobante de pago, el pagador y el importe; se aplican las coincidencias confirmadas, mientras que el resto queda en espera con una sugerencia.

El sistema de conciliación lee cada línea de depósito bancario que aún no se haya conciliado, contabilizado o reservado. El número de factura en el texto de la remesa se tiene en cuenta independientemente de los separadores (INV-000123, INV 000123 e inv000123 son el mismo número). Un solo pago puede cubrir varias facturas, priorizando la más antigua, y puede cubrir solo una parte de una. Únicamente se concilian las facturas en la moneda de la línea bancaria.

95%: la remesa nombra una factura y el importe es lo que está pendiente en ella (92% para varias facturas nombradas juntas); más 5 cuando el pagador es el cliente.
80%: un pago parcial de una factura específica. Un pago incompleto queda pendiente por defecto.
80%: el pagador es el cliente y exactamente una de sus facturas está pendiente por ese importe.
Inferior: la cantidad sola o varios candidatos. Por debajo del umbral sugerido, no se sugiere nada.

Contabilidad abierta, automatización financiera, aplicación de pagos.
Pulse "Coincidir recibos bancarios ahora" (la tarea diaria hace lo mismo).
Para ver una sugerencia, pulse "Por qué" para ver lo que se leyó, "Aplicar" para aumentar el recibo (cambie el importe si es necesario) o "Rechazar" para que no se vuelva a sugerir para esa línea.

No se aplica dos veces: una línea bancaria ya aplicada nunca se vuelve a aplicar, y lo que se aplica nunca puede exceder dicha línea. Una línea bancaria aplicada como recibos no se puede anular; en su lugar, se deben revertir los recibos.