El mostrador: cobro y aprobación del supervisor

Caja: abre una sesión en una caja con fondo de caja, localiza la cuenta, recibe efectivo, cheque, tarjeta o giro postal, toma un depósito, solicita una anulación y cierra con el arqueo. Aprobaciones de efectivo: un supervisor aprueba las anulaciones y los cierres, nunca las suyas propias.

Un día en el mostrador

1. Abrir CRM › Servicios públicos › Caja y pagos de servicios públicos › Caja.
2. En Abrir una sesión de efectivo, seleccione el Cajero y escriba el Fondo, luego presione Abrir sesión. Si otro usuario está utilizando un cajón, así lo indicará.
3. Busque la cuenta por número de cuenta, nombre, teléfono o dirección y pulse Buscar. La cuenta muestra el saldo pendiente, los pagos atrasados y un indicador de estado.
4. Ingrese el monto y la forma de pago (efectivo, cheque (con el número de cheque), tarjeta (solo los últimos cuatro dígitos) o giro postal) y presione "Recibir pago". El pago se distribuye entre las facturas pendientes de la cuenta, comenzando por las más antiguas; cualquier saldo sobrante se convierte en un crédito en la cuenta.
5. La opción "Tomar como depósito" toma el monto como un depósito en la cuenta, no como un pago de sus facturas.
6. Para anular un pago, pulse "Solicitar anulación" e indique el motivo. Un supervisor lo aprobará.
7. Al final del día, ingrese el efectivo contado y los cheques contados y presione Cerrar sesión. La sesión muestra el efectivo esperado y el sobrante o faltante; un supervisor aprueba el cierre.

Aprobación de pagos (supervisor)

• La lista de aprobaciones de efectivo enumera las anulaciones solicitadas por los cajeros y los cierres de caja pendientes: el pago, la sesión, el importe, el motivo, quién lo solicitó, el cajero y, para un cierre, lo esperado, contado y sobrante/faltante.
• La opción "Aprobar anulación" revierte los recibos de pago: cada uno se deshace mediante un recibo negativo con su propio asiento contable, el importe pagado de la factura vuelve a bajar y la fila de pago conserva ambos. No se elimina nada.
• Rechazar anula el pago, dejándolo como estaba.
• Aprueba el cierre de los registros del comprobante de depósito bancario y cierra la sesión.
• Un supervisor no puede aprobar una anulación que haya solicitado, un pago que haya recibido ni el cierre de su propia sesión. Otro supervisor debe hacerlo.

La sección Sesiones de efectivo registra cada sesión con su fondo flotante, ingresos, recuento, sobrante o faltante y quién aprobó el cierre. La sección Cajeros de efectivo enumera los cajones (Código, Nombre, Ubicación).