Pagos en línea, archivos de depósito de seguridad, pagos automáticos y reembolsos.

Dinero que no se recibe en ventanilla: pagos a través del portal del proveedor de pagos de la empresa, depósitos bancarios y de servicios de depósito en garantía, pagos automáticos desde una tarjeta guardada en la bóveda de tarjetas y reembolsos de saldos a favor y depósitos.

Pagos en línea

Cuando un cliente pulsa «Pagar ahora» en el portal, el pago se transfiere al proveedor de pagos de la empresa y aparece como pendiente en la sección de Pagos en línea. Se abona en la cuenta cuando el proveedor lo confirma, normalmente mediante una confirmación firmada por este, donde se verifica el importe con respecto a la solicitud y se realiza una sola vez, independientemente de la frecuencia con la que se confirme.

Si no llegó una confirmación, verifique el pago con el proveedor y pulse Confirmar (verificado con el proveedor), introduciendo la referencia del proveedor.
Cancelar anula un pago pendiente que no se completará.
Si la empresa no dispone de un proveedor de pagos para su moneda, el portal indica que el pago en línea aún no está disponible.

Archivos de caja fuerte y bancarios

Abra Lockbox & Bank Files y pulse Cargar un archivo de pago.
Indique un nombre de archivo, elija la opción "Desde" (caja de seguridad o banco) y pegue el archivo CSV, con la fila de encabezado primero: account_no,amount,reference y, opcionalmente, paid_on.
Cargar. Cada línea se publica una vez por su referencia: la fila del archivo muestra Publicado, Ya publicado (una línea vista anteriormente), Rechazado y el Monto.

account_no,amount,reference,paid_on
<UA-000123>,<84.17>,<LBX-20261017-0001>,<2026-10-17>
<UA-000456>,<120.00>,<LBX-20261017-0002>,<2026-10-17>

Pago automático

Primero, guarde la tarjeta del cliente en Contabilidad › Pagos con tarjeta › Tarjetas; solo se conservan el token y la máscara en la cuenta de la empresa. El cliente también puede configurar el pago automático en el portal.
En Pago automático, pulse Activar pago automático: elija la Cuenta, pegue el token de la Tarjeta y registre lo que el cliente aceptó.
Cada factura emitida se convierte entonces en un cargo único en la tarjeta en su fecha de vencimiento.
Press Post liquidó los cargos de pago automático para registrar los cargos que la bóveda de tarjetas ha liquidado como pagos en las cuentas.
Desactivar esta opción en la fila de la cuenta detiene el pago automático.

Reembolsos

Reembolsos › El reembolso devuelve el dinero: seleccione la cuenta, el origen (saldo acreedor o depósito), el importe (en blanco: importe total), el método de pago (cheque, transferencia bancaria, tarjeta o efectivo) y el motivo. El reembolso se registra en el asiento contable del saldo acreedor o de los depósitos del cliente.