Proceso de facturación: previsualización, aprobación, publicación, cancelación y refacturación.

Un ciclo de facturación se factura en cuatro pasos: Vista previa, Revisión de las facturas, Aprobación (por otra persona), Registro en la cuenta por cobrar, y qué hacer con una factura: Aceptar, Retener fuera de la ejecución, Liberar, Registrar, Cancelar y volver a facturar.

Hacer un ciclo

1. Abra CRM › Utilidades › Facturación de servicios públicos › Ejecuciones de facturación y pulse Nuevo. Elija el ciclo de facturación, el servicio desde y el servicio hasta, la fecha de la factura y la fecha de vencimiento (en blanco: los días de vencimiento del ciclo después de la fecha de la factura). Guarde.
2. Pulse Vista previa durante la ejecución. Cada cuenta del ciclo se evalúa y su factura se genera como borrador. Puede volver a pulsar Vista previa hasta que se apruebe la ejecución.
3. Revise las facturas. La aplicación Facturas de servicios públicos se abre con las facturas de esta ejecución. Cualquier anomalía se considera una excepción: una lectura estimada, una excepción de lectura abierta, una factura muy superior a la habitual de la cuenta o ninguna factura.
4. Para cada excepción: Acepte (explique por qué es correcto) o retenga para que no se incluya en la tirada. Un billete retenido permanece pendiente cuando se publica la tirada; Liberar lo reincorpora.
5. Alguien distinto a quien revisó la ejecución pulsa Aprobar. Se rechaza mientras haya alguna excepción.
6. Presione "Publicar" en la cuenta por cobrar. Cada factura aprobada se convierte en una factura de cuentas por cobrar contabilizada con su asiento contable.

¿Qué publicación hace?

• Cada factura se convierte en una factura de AR (se debita la cuenta por cobrar, se acredita el ingreso por servicios públicos (la cuenta del plan) y se acredita el impuesto sobre las ventas), por lo que los informes de antigüedad, los estados de cuenta, los recibos y el libro mayor la ven como cualquier otra factura. La función Facturas de servicios públicos muestra la factura de AR y su estado.
• La numeración de las facturas es propia de la empresa: según la normativa ZATCA, la factura se emite como una factura ZATCA, y en India adopta su número de serie del GST, exactamente igual que una factura generada en el departamento de Contabilidad.
• Las lecturas se marcan como facturadas. Se aplica un crédito a la cuenta. La factura final deduce el depósito.
• La factura de una cuenta de pago automático se carga a su tarjeta en la fecha de vencimiento. A los clientes que no reciben facturas impresas se les envía la factura por correo electrónico.
• La ejecución se cierra en un período que está abierto en el calendario fiscal; un período cerrado la rechaza como cualquier otra publicación.

Corrección de una factura

• Un proyecto de ley: Cancelar lo retira, con una razón.
• Una factura contabilizada: Cancelar y volver a facturar genera una nota de crédito de AR contra su factura por lo que aún está pendiente, libera sus lecturas para que se vuelvan a facturar y genera una nueva factura del mismo período. Contabilice la nueva factura (Contactar en su fila) una vez que sea correcta.
• Se deniega la cancelación y la nueva facturación de una factura que se ha pagado parcialmente: primero anule el pago (consulte El mostrador: aprobaciones de caja y de supervisores) o corrija la siguiente factura.
• Una tirada completa que no se haya publicado puede cancelarse con la opción Cancelar en la tirada; sus borradores de facturas se desechan.