تطبيق الدفع النقدي: يتم تطبيق إيصالات البنك على الفواتير المفتوحة

يتم مطابقة خطوط الأموال الواردة إلى البنك مع فواتير العملاء المفتوحة التي يدفعونها، وذلك من خلال رقم الفاتورة في الحوالات، والدافع، والمبلغ؛ ويتم تطبيق المطابقات المؤكدة، أما الباقي فينتظر مع اقتراح.

يقوم نظام المطابقة بقراءة كل سطر من سطور التحويل البنكي الواردة التي لم تتم مطابقتها أو ترحيلها أو تخصيصها بعد. يُحتسب رقم الفاتورة في نص التحويل بغض النظر عن الفواصل (INV-000123 وINV 000123 وinv000123 هي نفس الرقم). قد تسدد دفعة واحدة عدة فواتير، مع تحديد الأقدم استحقاقًا أولًا، وقد تسدد جزءًا من فاتورة واحدة. تتم مطابقة الفواتير التي تتم بعملة سطر التحويل البنكي فقط.

95%: يشير التحويل إلى فاتورة واحدة والمبلغ هو المبلغ المستحق عليها (92% لعدة فواتير مذكورة معًا)؛ بالإضافة إلى 5 عندما يكون الدافع هو العميل.
٨٠٪: دفعة جزئية من فاتورة محددة. الدفعة الناقصة هي دفعة مستحقة لشخص ما بشكل تلقائي.
80%: الدافع هو العميل، وفاتورة واحدة فقط من فواتيره مفتوحة بهذا المبلغ.
أقل: المبلغ وحده، أو عدة مرشحين. لا يتم اقتراح أي شيء تحت عتبة الاقتراح.

المحاسبة المفتوحة، أتمتة المالية، تطبيق النقد.
اضغط على "مطابقة إيصالات البنك" الآن (الوظيفة اليومية تفعل الشيء نفسه).
للحصول على اقتراح، اضغط على "لماذا" لمعرفة ما تمت قراءته، أو "تطبيق" لرفع الإيصال (قم بتغيير المبلغ إذا كنت بحاجة إلى ذلك)، أو "رفض" حتى لا يتم اقتراحه لهذا السطر مرة أخرى.

لا يُطبّق أي شيء مرتين: لا يُطبّق حدّ البنك المُطبّق مُسبقًا مرة أخرى، ولا يمكن أن يتجاوز ما يُطبّق حدّ البنك. لا يمكن إلغاء مطابقة حدّ البنك المُطبّق كإيصالات؛ بل يجب عكس الإيصالات.