Applicazione degli incassi: accrediti bancari applicati alle fatture aperte

Le linee di credito bancarie in entrata vengono abbinate alle fatture clienti aperte che vengono pagate, tramite il numero di fattura nella nota di pagamento, il pagatore e l'importo; le corrispondenze più sicure vengono applicate, le restanti attendono un suggerimento.

Il sistema di abbinamento legge ogni riga di versamento bancario non ancora abbinata, registrata o accantonata. Il numero di fattura nel testo del bonifico conta indipendentemente dai separatori (INV-000123, INV 000123 e inv000123 sono lo stesso numero). Un singolo pagamento può coprire più fatture, dalla più vecchia alla più recente, e può anche coprire solo una parte di una di esse. Vengono abbinate solo le fatture nella valuta della riga di versamento bancario.

• 95%: il bonifico indica una fattura e l'importo corrisponde al saldo residuo (92% per più fatture indicate insieme); più il 5% quando il pagatore è il cliente.
• 80%: un acconto su una fattura nominativa. Un pagamento parziale attende automaticamente il pagamento da parte del destinatario.
• 80%: il pagatore è il cliente e esattamente una delle sue fatture è aperta per quell'importo.
• Inferiore: solo l'importo o più candidati. Al di sotto della soglia di suggerimento non viene suggerito nulla.

1. Contabilità aperta, automazione finanziaria, gestione degli incassi.
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3. Per un suggerimento, premi Perché per vedere cosa è stato letto, Applica per aumentare lo scontrino (modifica l'importo se necessario) oppure Rifiuta in modo che non venga più suggerito per quella riga.