Pagamenti online, gestione dei pagamenti in contanti, addebiti automatici e rimborsi

Denaro che non transita allo sportello: pagamenti tramite portale attraverso il fornitore di servizi di pagamento dell'azienda, pagamenti in contanti e tramite conto bancario, addebiti automatici su una carta custodita nel caveau delle carte e rimborsi di saldi a credito e depositi.

Pagamenti online

Quando un cliente clicca su "Paga ora" nel portale, il pagamento viene inoltrato al fornitore di servizi di pagamento dell'azienda e risulta in sospeso nella sezione Pagamenti online. Viene accreditato sul conto solo dopo la conferma da parte del fornitore, solitamente tramite una conferma firmata che verifica la corrispondenza tra l'importo e la richiesta. L'importo viene registrato una sola volta, in base al numero di conferme ricevute.

• Se non è arrivata la conferma, verifica il pagamento con il fornitore e premi Conferma (verificato con il fornitore), inserendo il riferimento del fornitore.
• Annulla il prelievo di un pagamento in sospeso che non verrà completato.
• Se l'azienda non dispone di un fornitore di servizi di pagamento per la propria valuta, il portale indica che il pagamento online non è ancora disponibile.

Archivi di sicurezza e bancari

1. Apri la sezione "File di pagamento e banca" e fai clic su "Carica un file di pagamento".
2. Specifica un nome per il file, scegli la provenienza (cassaforte o banca) e incolla il file CSV, iniziando dall'intestazione con le seguenti righe: numero_conto, importo, riferimento e, facoltativamente, data_pagamento.
3. Caricamento. Ogni riga viene registrata una sola volta tramite il suo riferimento: la riga del file mostra Registrato, Già registrato (una riga già vista), Rifiutato e l'Importo.

account_no,amount,reference,paid_on
<UA-000123>,<84.17>,<LBX-20261017-0001>,<2026-10-17>
<UA-000456>,<120.00>,<LBX-20261017-0002>,<2026-10-17>

Pagamento automatico

1. Innanzitutto, memorizza la carta del cliente in Contabilità › Pagamenti con carta › Carte; sul conto di utilizzo vengono conservati solo il token e la maschera. Il cliente può anche impostare autonomamente il pagamento automatico tramite il portale.
2. Nella sezione Pagamento automatico, fai clic su Attiva pagamento automatico: scegli l'account, incolla il token della carta e registra ciò che il cliente ha accettato.
3. Ogni fattura registrata viene quindi addebitata una tantum sulla carta alla data di scadenza.
4. Press Post ha saldato gli addebiti automatici per registrare gli addebiti che il sistema di gestione delle carte ha saldato come pagamenti sui conti.
5. Disattivando l'opzione nella riga relativa all'account, si interrompe il pagamento automatico.

Rimborsi

Rimborsi › Il rimborso restituisce denaro: scegli il conto, la provenienza (saldo a credito o deposito), l'importo (vuoto: tutto), il metodo (assegno, bonifico, carta o contanti) e la motivazione. Il rimborso ha una propria registrazione contabile sul conto dei saldi a credito del cliente o sul conto dei depositi del cliente.