Il banco: operazioni di cassa e approvazioni del supervisore

Operazioni di cassa: aprire una sessione su un cassetto con fondo cassa, trovare il conto, prelevare contanti, assegni, carte o vaglia postali, effettuare un deposito, richiedere un annullamento e chiudere con il conteggio. Approvazioni di cassa: un supervisore approva gli annullamenti e chiude le operazioni, mai le proprie.

Una giornata al bancone

Apri CRM › Servizi › Gestione cassa e pagamenti dei servizi › Cassa.
Nella sezione "Apri una sessione di cassa", seleziona il cassetto e inserisci il saldo, quindi premi "Apri sessione". Un cassetto già in uso da un altro utente lo segnala.
Trova il conto tramite numero di conto, nome, numero di telefono o indirizzo e premi Trova. Il conto mostrerà l'importo dovuto, gli importi scaduti e un indicatore di stato.
Inserisci l'importo e la modalità di pagamento: contanti, assegno (con il numero dell'assegno), carta (solo le ultime quattro cifre) o vaglia postale, e premi "Effettua pagamento". Il pagamento verrà ripartito tra le fatture in sospeso, dalla più vecchia alla più vecchia; l'eventuale eccedenza verrà accreditata sul conto.
Il prelievo come deposito preleva l'importo come deposito trattenuto sul conto, non come pagamento delle sue fatture.
Per annullare un pagamento, clicca su "Richiedi annullamento" e specifica il motivo. Un supervisore approverà la richiesta.
A fine giornata, inserisci il contante contato e gli assegni contati e premi Chiudi sessione. La sessione mostrerà il contante previsto e l'eventuale eccedenza o ammanco; un supervisore approverà la chiusura.

Pagamenti delle utenze › Registra un pagamento inviato per posta, registra un assegno, un vaglia postale o un bonifico ACH ricevuto per posta, con il conto, l'importo, il numero dell'assegno e il riferimento. Richiedi l'annullamento, che è presente anche nella riga corrispondente.

Approvazioni di cassa (supervisore)

La sezione "Approvazioni di cassa" elenca gli annullamenti richiesti dai cassieri e le chiusure di cassa in attesa: il pagamento, la sessione, l'importo, il motivo, chi ha richiesto, il cassiere e, per la chiusura, il saldo previsto, conteggiato e l'eventuale eccedenza/mancanza.
L'annullamento dell'approvazione inverte le ricevute di pagamento: ciascuna viene annullata da una ricevuta negativa con la propria registrazione contabile, l'importo pagato della fattura viene ridotto e la riga di pagamento mantiene entrambi. Nulla viene eliminato.
Rifiuta l'annullamento, il pagamento rimane invariato.
Approva la chiusura dei registri, la distinta di versamento bancario e chiude la sessione.
Un supervisore non può approvare un annullamento da lui richiesto, un pagamento da lui ricevuto o la chiusura della propria sessione. Un altro supervisore deve farlo.

La sezione "Sessioni di cassa" registra ogni sessione con il relativo fondo cassa, gli incassi, il conteggio, le eccedenze o le ammanchi e chi ha approvato la chiusura. La sezione "Cassa cassetti" elenca i cassetti (Codice, Nome, Ubicazione).