Esecuzioni di fatturazione: anteprima, approvazione, registrazione, annullamento e nuova fatturazione

Un ciclo di fatturazione suddiviso in quattro fasi: Anteprima, Revisione delle fatture, Approvazione (da parte di terzi), Registrazione nel conto crediti. Ecco cosa fare con una fattura: Accetta, Sospendi, Emetti, Registra, Annulla e riemetti.

Correre in bicicletta

1. Apri CRM › Utenze › Fatturazione utenze › Esecuzioni di fatturazione e fai clic su Nuovo. Seleziona il ciclo di fatturazione, il servizio da e il servizio a, la data di fatturazione e la data di scadenza (vuoto: i giorni di scadenza del ciclo successivi alla data di fatturazione). Salva.
2. Premi Anteprima durante l'esecuzione. Ogni conto del ciclo viene valutato e la relativa fattura viene redatta come bozza. È possibile premere Anteprima nuovamente fino all'approvazione dell'esecuzione.
3. Fai clic su "Rivedi le bollette". La sezione "Bollette delle utenze" si apre sulle bollette di questa esecuzione. Qualsiasi anomalia rappresenta un'eccezione: una lettura stimata, un'eccezione di lettura aperta, una bolletta di gran lunga superiore al solito per l'account o l'assenza di bollette da fatturare.
4. Per ogni eccezione: Accetta (spiega perché è corretta) oppure Sospendi dall'esecuzione. Una fattura sospesa rimane in sospeso quando l'esecuzione viene registrata; Rilasciala la reinserisce.
5. Qualcuno diverso da chi ha esaminato l'anteprima preme Approva. La richiesta viene rifiutata finché esiste ancora un'eccezione.
6. Fai clic su "Registra nel conto clienti". Ogni fattura approvata diventa una fattura clienti registrata con il relativo giornale di contabilità.

Che cosa significa pubblicare

• Ogni bolletta diventa una fattura AR (crediti verso clienti): addebita il credito, accredita i ricavi delle utenze (il conto del piano), accredita l'imposta a debito, quindi i report di scadenza, gli estratti conto, le ricevute e il libro mastro la considerano come una qualsiasi altra fattura. La sezione Bollette Utenze mostra la fattura AR e il suo stato.
• La numerazione delle fatture è proprietaria dell'azienda: ai sensi della normativa ZATCA, la fattura viene emessa come fattura ZATCA e, in India, assume il numero di serie GST, esattamente come una fattura emessa dall'ufficio contabilità.
• Le letture vengono contrassegnate come fatturate. Viene applicato un credito presente sul conto. La fattura finale include l'acconto.
• Per i clienti con addebito automatico, la fattura viene addebitata sulla carta alla data di scadenza. I clienti con fatturazione elettronica ricevono la fattura via e-mail.
• La procedura si conclude in un periodo aperto nel calendario fiscale; un periodo chiuso la rifiuta come qualsiasi altra registrazione.

Correggere una fattura

• Una bozza di legge: Cancel la ritira, motivando la sua decisione.
• Una fattura registrata: Annulla e rifattura genera una nota di credito AR a fronte della fattura per quanto ancora aperto, libera i crediti per una nuova fatturazione e redige una nuova fattura per lo stesso periodo. Registra la nuova fattura (Registra sulla riga corrispondente) una volta che è corretta.
• L'annullamento e la riemissione della fattura vengono rifiutati per una fattura già parzialmente pagata: annullare prima il pagamento (vedere "La cassa: approvazioni di cassa e del supervisore") oppure correggere la fattura successiva.
• Un'intera corsa non ancora pubblicata può essere annullata con Annulla in corso; le relative bozze vengono cestinate.