Zahlungseingangsverrechnung: Bankeinzahlungen werden offenen Rechnungen zugeordnet

Die eingehenden Gelder werden anhand der Rechnungsnummer im Überweisungsbeleg, des Zahlers und des Betrags mit den offenen Kundenrechnungen abgeglichen, die sie bezahlen; sichere Übereinstimmungen werden angewendet, die übrigen warten mit einem Vorschlag.

Das System liest jede noch nicht zugeordnete, gebuchte oder reservierte Zahlungseingangszeile. Die Rechnungsnummer im Überweisungstext zählt unabhängig von den Trennzeichen (INV-000123, INV 000123 und inv000123 haben dieselbe Nummer). Eine Zahlung kann mehrere Rechnungen begleichen, wobei die älteste zuerst fällig ist, und auch einen Teil einer Rechnung abdecken. Nur Rechnungen in der Währung der Zahlungseingangszeile werden zugeordnet.

• 95%: Bei der Überweisung wird eine Rechnung genannt und der Betrag entspricht dem offenen Betrag dieser Rechnung (92% bei mehreren gemeinsam genannten Rechnungen); plus 5, wenn der Zahler der Kunde ist.
• 80 %: eine Teilzahlung einer namentlich genannten Rechnung. Eine Teilzahlung wird standardmäßig erwartet.
• 80%: Der Zahler ist der Kunde und genau eine seiner Rechnungen ist in dieser Höhe offen.
• Niedriger: die Anzahl allein oder mehrere Kandidaten. Unterhalb des Schwellenwerts werden keine Vorschläge gemacht.

1. Offene Buchhaltung, Finanzautomatisierung, Zahlungseingangsverarbeitung.
2. Press Match Bankbelege jetzt ab (der tägliche Job macht dasselbe).
3. Drücken Sie für einen Vorschlag auf „Warum“, um zu sehen, was vorgelesen wurde, auf „Anwenden“, um den Beleg zu erhöhen (ändern Sie den Betrag gegebenenfalls), oder auf „Ablehnen“, damit er für diese Zeile nicht mehr vorgeschlagen wird.