Welches Konto wird für jede automatische Buchung verwendet?
Rechnungen, Quittungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lagerbestände und die anderen automatischen Buchungen gehen auf das Konto, das laut Ihrem Kontenplan diese Aufgabe übernimmt, und nicht auf feste Kontonummern.
Wenn ein Dokument einzeln gebucht wird (z. B. eine Kundenrechnung, eine Lieferantenrechnung, ein Wareneingang, eine Lohnabrechnung, eine Abschreibungsrechnung), muss TRANXACT für jede Zeile das entsprechende Konto auswählen. Dafür wird nun das Konto aus Ihrem Kontenplan verwendet.
- Öffnen Sie die Buchhaltung, wählen Sie den Kontenplan und weisen Sie einem Konto die Buchungsrolle zu, z. B. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Lagerbestand, Wareneingangs-/Rechnungseingangsabgrenzung, Lohnverbindlichkeiten oder Vertragsverbindlichkeiten. Jede Rolle kann nur einem Konto zugewiesen werden.
- Wenn Sie eine Rolle nicht festlegen, sucht das System zuerst nach der üblichen Kontonummer dafür und dann nach einem Konto, dessen Name angibt, worum es sich handelt (zum Beispiel „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ oder „Umsatzsteuerverbindlichkeiten“).
- Wenn in Ihrem Diagramm kein Konto für die benötigte Rolle eines Beitrags vorhanden ist, wird der Beitrag abgelehnt und die Fehlermeldung gibt die zuzuweisende Rolle an. Beiträge werden nur auf Konten veröffentlicht, die den Anforderungen entsprechen.
Das Konto, das ein Dokument selbst benennt, hat immer Vorrang: eine Position, die ihr Sachkonto benennt, eine Gebühr, die ihr Erlöskonto benennt, ein Leasingvertrag oder eine Anlageklasse, die ihre eigenen Konten benennt.